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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 74 700.00 | | 74 700.00 | 74 700.00 |
AP Constructions | 145 245.00 | 68 454.00 | 76 791.00 | 145 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 509.00 | 2 509.00 | | 2 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 299.00 | 33 890.00 | 23 409.00 | 57 299.00 |
BH Autres immobilisations financières | 713.00 | | 713.00 | 713.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 466.00 | 104 853.00 | 181 613.00 | 286 466.00 |
BT Marchandises | 336 802.00 | | 336 802.00 | 336 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 449.00 | | 12 449.00 | 12 449.00 |
BZ Autres créances | 146 882.00 | 7 300.00 | 139 582.00 | 146 882.00 |
CF Disponibilités | 266 198.00 | | 266 198.00 | 266 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 104.00 | | 2 104.00 | 2 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 764 436.00 | 7 300.00 | 757 136.00 | 764 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 050 901.00 | 112 153.00 | 938 749.00 | 1 050 901.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 875.00 | 22 875.00 | | 22 875.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 514.00 | 2 514.00 | | 2 514.00 |
DG Autres réserves | 601 014.00 | 479 563.00 | | 601 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 737.00 | 152 948.00 | | 47 737.00 |
DL TOTAL (I) | 674 141.00 | 657 899.00 | | 674 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 589.00 | 54 788.00 | | 39 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 333.00 | 25 611.00 | | 15 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 374.00 | 87 428.00 | | 98 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 311.00 | 76 779.00 | | 111 311.00 |
EA Autres dettes | | 272.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 264 608.00 | 244 877.00 | | 264 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 938 749.00 | 902 777.00 | | 938 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 624.00 | 205 288.00 | | 240 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 167.00 | | 13 299.00 | 273 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 713.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 286 466.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 205 053.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 700.00 | | | 74 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 354.00 | | 12 699.00 | 192 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 113.00 | | 600.00 | 6 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 756.00 | 20 097.00 | | 84 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 756.00 | 20 097.00 | | 84 756.00 |