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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 74 700.00 | | 74 700.00 | 74 700.00 |
AP Constructions | 85 113.00 | 51 470.00 | 33 643.00 | 85 113.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 509.00 | 2 509.00 | | 2 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 799.00 | 54 731.00 | 23 068.00 | 77 799.00 |
BH Autres immobilisations financières | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 234.00 | 108 710.00 | 137 524.00 | 246 234.00 |
BT Marchandises | 298 364.00 | | 298 364.00 | 298 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 422.00 | | 6 422.00 | 6 422.00 |
BZ Autres créances | 108 751.00 | | 108 751.00 | 108 751.00 |
CF Disponibilités | 430 880.00 | | 430 880.00 | 430 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 106.00 | | 2 106.00 | 2 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 846 523.00 | | 846 523.00 | 846 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 092 757.00 | 108 710.00 | 984 046.00 | 1 092 757.00 |
CP Parts à moins d’un an | 113.00 | | | 113.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 875.00 | 22 875.00 | | 22 875.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 514.00 | 2 514.00 | | 2 514.00 |
DG Autres réserves | 697 784.00 | 655 317.00 | | 697 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 378.00 | 72 467.00 | | 57 378.00 |
DL TOTAL (I) | 780 551.00 | 753 174.00 | | 780 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 436.00 | 7 964.00 | | 1 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 917.00 | 17 846.00 | | 44 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 692.00 | 92 293.00 | | 57 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 880.00 | 120 787.00 | | 96 880.00 |
EA Autres dettes | 2 570.00 | | | 2 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 496.00 | 238 889.00 | | 203 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 984 046.00 | 992 063.00 | | 984 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 496.00 | 238 889.00 | | 203 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 844.00 | | 14 990.00 | 231 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 6 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 600.00 | 246 234.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 165 422.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 700.00 | | | 74 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 431.00 | | 14 990.00 | 150 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 713.00 | | | 6 713.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 622.00 | 18 088.00 | | 90 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 622.00 | 18 088.00 | | 90 622.00 |