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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 89 700.00 | | 89 700.00 | 89 700.00 |
AP Constructions | 80 994.00 | 71 201.00 | 9 793.00 | 80 994.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 909.00 | 1 909.00 | | 1 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 221.00 | 76 771.00 | 37 449.00 | 114 221.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 325.00 | | 2 325.00 | 2 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 224.00 | 149 882.00 | 145 342.00 | 295 224.00 |
BT Marchandises | 554 957.00 | | 554 957.00 | 554 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 550.00 | | 10 550.00 | 10 550.00 |
BZ Autres créances | 39 623.00 | | 39 623.00 | 39 623.00 |
CF Disponibilités | 382 382.00 | | 382 382.00 | 382 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 911.00 | | 2 911.00 | 2 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 990 423.00 | | 990 423.00 | 990 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 285 647.00 | 149 882.00 | 1 135 765.00 | 1 285 647.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 325.00 | | | 2 325.00 |
CU Autres participations | 6 075.00 | | 6 075.00 | 6 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 875.00 | 22 875.00 | | 22 875.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 514.00 | 2 514.00 | | 2 514.00 |
DG Autres réserves | 535 568.00 | 535 162.00 | | 535 568.00 |
DH Report à nouveau | -30 001.00 | 406.00 | | -30 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 049.00 | -30 001.00 | | 5 049.00 |
DL TOTAL (I) | 536 005.00 | 530 955.00 | | 536 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 441 933.00 | 469 606.00 | | 441 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 635.00 | 32 034.00 | | 1 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 218.00 | 127 012.00 | | 83 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 958.00 | 93 589.00 | | 71 958.00 |
EA Autres dettes | 1 016.00 | 713.00 | | 1 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 599 760.00 | 722 954.00 | | 599 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 135 765.00 | 1 253 909.00 | | 1 135 765.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 635.00 | | | 1 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 317 128.00 | | 1 149.00 | 317 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 053.00 | 295 224.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 053.00 | 197 124.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 700.00 | | | 89 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 028.00 | | 1 149.00 | 219 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 133.00 | 21 519.00 | 22 770.00 | 151 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 133.00 | 21 519.00 | 22 770.00 | 151 133.00 |