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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 89 700.00 | | 89 700.00 | 89 700.00 |
AP Constructions | 85 113.00 | 67 370.00 | 17 743.00 | 85 113.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 509.00 | 2 509.00 | | 2 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 406.00 | 81 253.00 | 50 152.00 | 131 406.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 325.00 | | 2 325.00 | 2 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 317 128.00 | 151 133.00 | 165 995.00 | 317 128.00 |
BT Marchandises | 582 490.00 | | 582 490.00 | 582 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 603.00 | | 12 603.00 | 12 603.00 |
BZ Autres créances | 86 260.00 | | 86 260.00 | 86 260.00 |
CF Disponibilités | 406 062.00 | | 406 062.00 | 406 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 498.00 | | 498.00 | 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 087 913.00 | | 1 087 913.00 | 1 087 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 405 042.00 | 151 133.00 | 1 253 909.00 | 1 405 042.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 325.00 | | | 2 325.00 |
CU Autres participations | 6 075.00 | | 6 075.00 | 6 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 875.00 | 22 875.00 | | 22 875.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 514.00 | 2 514.00 | | 2 514.00 |
DG Autres réserves | 535 162.00 | 535 162.00 | | 535 162.00 |
DH Report à nouveau | 406.00 | | | 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 001.00 | 406.00 | | -30 001.00 |
DL TOTAL (I) | 530 955.00 | 560 956.00 | | 530 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 469 606.00 | 182 041.00 | | 469 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 034.00 | 42 871.00 | | 32 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 012.00 | 87 658.00 | | 127 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 589.00 | 75 957.00 | | 93 589.00 |
EA Autres dettes | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 722 954.00 | 389 240.00 | | 722 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 253 909.00 | 950 197.00 | | 1 253 909.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 32 034.00 | | | 32 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 200.00 | | 26 928.00 | 290 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 317 128.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 219 028.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 700.00 | | | 89 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 288.00 | | 26 740.00 | 192 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 213.00 | | 188.00 | 8 213.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 601.00 | 22 532.00 | | 128 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 601.00 | 22 532.00 | | 128 601.00 |