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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 74 700.00 | | 74 700.00 | 74 700.00 |
AP Constructions | 85 113.00 | 43 182.00 | 41 931.00 | 85 113.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 509.00 | 2 509.00 | | 2 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 809.00 | 44 931.00 | 17 878.00 | 62 809.00 |
BH Autres immobilisations financières | 713.00 | | 713.00 | 713.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 844.00 | 90 622.00 | 141 222.00 | 231 844.00 |
BT Marchandises | 280 777.00 | | 280 777.00 | 280 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 732.00 | | 8 732.00 | 8 732.00 |
BZ Autres créances | 194 231.00 | | 194 231.00 | 194 231.00 |
CF Disponibilités | 367 102.00 | | 367 102.00 | 367 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 850 841.00 | | 850 841.00 | 850 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 082 685.00 | 90 622.00 | 992 063.00 | 1 082 685.00 |
CP Parts à moins d’un an | 713.00 | | | 713.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 875.00 | 22 875.00 | | 22 875.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 514.00 | 2 514.00 | | 2 514.00 |
DG Autres réserves | 655 317.00 | 648 752.00 | | 655 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 467.00 | 6 565.00 | | 72 467.00 |
DL TOTAL (I) | 753 174.00 | 680 706.00 | | 753 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 964.00 | 23 985.00 | | 7 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 846.00 | 1 413.00 | | 17 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 293.00 | 123 402.00 | | 92 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 787.00 | 108 858.00 | | 120 787.00 |
EA Autres dettes | | 900.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 238 889.00 | 258 558.00 | | 238 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 992 063.00 | 939 265.00 | | 992 063.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 846.00 | | | 17 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 466.00 | | 11 154.00 | 286 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 713.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 776.00 | 231 844.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 776.00 | 150 431.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 700.00 | | | 74 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 053.00 | | 11 154.00 | 205 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 713.00 | | | 6 713.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 611.00 | 28 787.00 | 65 776.00 | 127 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 611.00 | 28 787.00 | 65 776.00 | 127 611.00 |