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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 315.00 | 1 037.00 | 11 277.00 | 12 315.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 649.00 | 10 817.00 | 15 831.00 | 26 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 849.00 | 64 493.00 | 52 356.00 | 116 849.00 |
AV Immobilisations en cours | 112 521.00 | | 112 521.00 | 112 521.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 364.00 | | 18 364.00 | 18 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 700.00 | 76 348.00 | 210 351.00 | 286 700.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 810.00 | | 13 810.00 | 13 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 287 035.00 | | 287 035.00 | 287 035.00 |
BZ Autres créances | 68 999.00 | | 68 999.00 | 68 999.00 |
CF Disponibilités | 11 270.00 | | 11 270.00 | 11 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 202.00 | | 14 202.00 | 14 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 318.00 | | 395 318.00 | 395 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 682 019.00 | 76 348.00 | 605 670.00 | 682 019.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DH Report à nouveau | 172 443.00 | | | 172 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 758.00 | | | 68 758.00 |
DL TOTAL (I) | 251 048.00 | | | 251 048.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 131.00 | | | 42 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 010.00 | | | 59 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 392.00 | | | 100 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 048.00 | | | 145 048.00 |
EA Autres dettes | 5 239.00 | | | 5 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 821.00 | | | 351 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 605 670.00 | | | 605 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 532.00 | | | 321 532.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19.00 | | | 19.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 91 948.00 | | 91 948.00 | 91 948.00 |
FG Production vendue services | 1 261 460.00 | 478.00 | 1 261 938.00 | 1 261 460.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 353 408.00 | 478.00 | 1 353 886.00 | 1 353 408.00 |
FN Production immobilisée | | | 83 817.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 657.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 458 964.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 966.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 810.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 790 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 605.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 445 880.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 857.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 475.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 375 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 669.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 541.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 657.00 | | | 19 657.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 360.00 | | | 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 360.00 | | | 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -360.00 | | | -360.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 423.00 | | | 13 423.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 458 964.00 | | | 1 458 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 390 205.00 | | | 1 390 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 758.00 | | | 68 758.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 195 813.00 | | | 195 813.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VS Charges constatées d’avance | 14 202.00 | | | 14 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 388 602.00 | 370 238.00 | 18 365.00 | 388 602.00 |