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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 315.00 | 5 142.00 | 7 172.00 | 12 315.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 977.00 | 17 133.00 | 15 844.00 | 32 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 434.00 | 82 667.00 | 42 767.00 | 125 434.00 |
AV Immobilisations en cours | 195 054.00 | | 195 054.00 | 195 054.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 364.00 | | 28 364.00 | 28 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 394 147.00 | 104 943.00 | 289 203.00 | 394 147.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 763.00 | | 26 763.00 | 26 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 372 887.00 | | 372 887.00 | 372 887.00 |
BZ Autres créances | 46 762.00 | | 46 762.00 | 46 762.00 |
CF Disponibilités | 7 851.00 | | 7 851.00 | 7 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 375.00 | | 15 375.00 | 15 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 469 640.00 | | 469 640.00 | 469 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 863 787.00 | 104 943.00 | 758 844.00 | 863 787.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DH Report à nouveau | 241 202.00 | | | 241 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 270.00 | | | 68 270.00 |
DL TOTAL (I) | 319 318.00 | | | 319 318.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 199.00 | | | 115 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 766.00 | | | 35 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 970.00 | | | 90 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 133.00 | | | 194 133.00 |
EA Autres dettes | 655.00 | | | 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 725.00 | | | 436 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 758 844.00 | | | 758 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 061.00 | | | 347 061.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 012.00 | | | 6 012.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 970.00 | 90 970.00 | | 90 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 422.00 | 36 422.00 | | 36 422.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 365.00 | | | 28 365.00 |
UX Autres créances clients | 372 887.00 | | | 372 887.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 013.00 | 6 013.00 | | 6 013.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 187.00 | 19 523.00 | 49 170.00 | 109 187.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 997.00 | | | 12 997.00 |
VP Divers | 46 762.00 | | | 46 762.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 194 134.00 | 194 134.00 | | 194 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 376.00 | | | 15 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 463 390.00 | 435 026.00 | 28 365.00 | 463 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 726.00 | 347 062.00 | 49 170.00 | 436 726.00 |