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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 315.00 | 12 315.00 | | 12 315.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 917.00 | 22 874.00 | 2 043.00 | 24 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 464 315.00 | 144 528.00 | 319 787.00 | 464 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 364.00 | | 22 364.00 | 22 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 532 463.00 | 179 717.00 | 352 745.00 | 532 463.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 457 199.00 | 6 721.00 | 450 477.00 | 457 199.00 |
BZ Autres créances | 64 375.00 | | 64 375.00 | 64 375.00 |
CF Disponibilités | 506 609.00 | | 506 609.00 | 506 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 668.00 | | 16 668.00 | 16 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 046 851.00 | 6 721.00 | 1 040 130.00 | 1 046 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 579 315.00 | 186 439.00 | 1 392 876.00 | 1 579 315.00 |
CU Autres participations | 8 550.00 | | 8 550.00 | 8 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DH Report à nouveau | 326 676.00 | | | 326 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 267.00 | | | 51 267.00 |
DL TOTAL (I) | 387 790.00 | | | 387 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 455 795.00 | | | 455 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 635.00 | | | 9 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 922.00 | | | 145 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 318 187.00 | | | 318 187.00 |
EA Autres dettes | 75 544.00 | | | 75 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 005 086.00 | | | 1 005 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 392 876.00 | | | 1 392 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 583 428.00 | | | 583 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 532 149.00 | | 66 596.00 | 532 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 282.00 | 532 463.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 315.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 282.00 | 489 234.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 315.00 | | | 12 315.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 491 919.00 | | 63 596.00 | 491 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 915.00 | | 3 000.00 | 27 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 354.00 | 56 069.00 | 30 705.00 | 154 354.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 315.00 | | | 12 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 039.00 | 56 069.00 | 30 705.00 | 142 039.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 923.00 | 145 923.00 | | 145 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 318 188.00 | 318 188.00 | | 318 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 181.00 | 85 181.00 | | 85 181.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 365.00 | | 22 365.00 | 22 365.00 |
UX Autres créances clients | 457 199.00 | 457 199.00 | | 457 199.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 455 795.00 | 34 138.00 | 396 858.00 | 455 795.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 329 272.00 | | | 329 272.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 375.00 | 64 375.00 | | 64 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 668.00 | 16 668.00 | | 16 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 560 607.00 | 538 242.00 | 22 365.00 | 560 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 005 086.00 | 583 429.00 | 396 858.00 | 1 005 086.00 |