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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 132.00 | 12 385.00 | 746.00 | 13 132.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 468.00 | 16 455.00 | 1 013.00 | 17 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 527 617.00 | 193 336.00 | 334 281.00 | 527 617.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 364.00 | | 22 364.00 | 22 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 580 583.00 | 222 176.00 | 358 406.00 | 580 583.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 494.00 | | 1 494.00 | 1 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 578 247.00 | 6 721.00 | 571 526.00 | 578 247.00 |
BZ Autres créances | 116 432.00 | | 116 432.00 | 116 432.00 |
CF Disponibilités | 521 410.00 | | 521 410.00 | 521 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 560.00 | | 43 560.00 | 43 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 271 646.00 | 6 721.00 | 1 264 925.00 | 1 271 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 852 229.00 | 228 898.00 | 1 623 331.00 | 1 852 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DH Report à nouveau | 327 944.00 | | | 327 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 640.00 | | | 90 640.00 |
DL TOTAL (I) | 428 430.00 | | | 428 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 419 180.00 | | | 419 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 951.00 | | | 7 951.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 252.00 | | | 6 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 009.00 | | | 254 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 385 210.00 | | | 385 210.00 |
EA Autres dettes | 122 297.00 | | | 122 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 194 901.00 | | | 1 194 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 623 331.00 | | | 1 623 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 769 614.00 | | | 769 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 532 463.00 | | 74 004.00 | 532 463.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 550.00 | 22 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 883.00 | 580 584.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 132.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 333.00 | 545 087.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 315.00 | | 817.00 | 12 315.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 489 234.00 | | 73 187.00 | 489 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 915.00 | | | 30 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 718.00 | 59 290.00 | 16 831.00 | 179 718.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 315.00 | 70.00 | | 12 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 403.00 | 59 220.00 | 16 831.00 | 167 403.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 22 365.00 | | 22 365.00 | 22 365.00 |
UX Autres créances clients | 578 248.00 | 578 248.00 | | 578 248.00 |
VP Divers | 116 433.00 | 116 433.00 | | 116 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 560.00 | 43 560.00 | | 43 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 760 605.00 | 738 241.00 | 22 365.00 | 760 605.00 |