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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 132.00 | 13 132.00 | | 13 132.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 030.00 | 9 570.00 | 2 460.00 | 12 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 668 064.00 | 254 415.00 | 413 649.00 | 668 064.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 365.00 | | 22 365.00 | 22 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 715 590.00 | 277 117.00 | 438 473.00 | 715 590.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 447.00 | | 10 447.00 | 10 447.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 813.00 | | 813.00 | 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 482 662.00 | 6 721.00 | 475 940.00 | 482 662.00 |
BZ Autres créances | 40 359.00 | | 40 359.00 | 40 359.00 |
CF Disponibilités | 223 915.00 | | 223 915.00 | 223 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 195.00 | | 43 195.00 | 43 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 801 391.00 | 6 721.00 | 794 669.00 | 801 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 516 981.00 | 283 838.00 | 1 233 143.00 | 1 516 981.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 376.00 | 1 376.00 | | 1 376.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DH Report à nouveau | 338 191.00 | 327 944.00 | | 338 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 981.00 | 90 640.00 | | 87 981.00 |
DL TOTAL (I) | 436 018.00 | 428 430.00 | | 436 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 415 027.00 | 419 180.00 | | 415 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 675.00 | 7 952.00 | | 1 675.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 252.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 025.00 | 254 010.00 | | 146 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 193.00 | 385 210.00 | | 220 193.00 |
EA Autres dettes | 14 206.00 | 122 298.00 | | 14 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 797 125.00 | 1 194 901.00 | | 797 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 233 143.00 | 1 623 332.00 | | 1 233 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 489 272.00 | 1 188 649.00 | | 489 272.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 580 584.00 | | 147 046.00 | 580 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 039.00 | 715 590.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 132.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 039.00 | 680 094.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 132.00 | | | 13 132.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 545 087.00 | | 147 046.00 | 545 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 365.00 | | | 22 365.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 177.00 | 65 437.00 | 10 498.00 | 222 177.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 385.00 | 747.00 | | 12 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 792.00 | 64 691.00 | 10 498.00 | 209 792.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 025.00 | 146 025.00 | | 146 025.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 698.00 | 44 698.00 | | 44 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 606.00 | 42 606.00 | | 42 606.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 206.00 | 14 206.00 | | 14 206.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 365.00 | | 22 365.00 | 22 365.00 |
UX Autres créances clients | 474 596.00 | 474 596.00 | | 474 596.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 066.00 | 8 066.00 | | 8 066.00 |
VB T. V. A. | 21 524.00 | 21 524.00 | | 21 524.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 415 027.00 | 107 173.00 | 305 168.00 | 415 027.00 |
VI Groupe et associés | 1 675.00 | 1 675.00 | | 1 675.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 94 200.00 | | | 94 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 359.00 | | | 98 359.00 |
VP Divers | 17 726.00 | 17 726.00 | | 17 726.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 968.00 | 28 968.00 | | 28 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 195.00 | 43 195.00 | | 43 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 588 580.00 | 566 215.00 | 22 365.00 | 588 580.00 |
VW T.V.A. | 102 452.00 | 102 452.00 | | 102 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 797 125.00 | 489 272.00 | 305 168.00 | 797 125.00 |