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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 031.00 | 511.00 | 520.00 | 1 031.00 |
AH Fonds commercial | 25 764.00 | | 25 764.00 | 25 764.00 |
AN Terrains | 45 826.00 | | 45 826.00 | 45 826.00 |
AP Constructions | 463 758.00 | 127 494.00 | 336 265.00 | 463 758.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 455 005.00 | 390 598.00 | 64 408.00 | 455 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 628 386.00 | 526 258.00 | 102 128.00 | 628 386.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 913.00 | 1.00 | 7 913.00 | 7 913.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 571.00 | | 10 571.00 | 10 571.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 639 321.00 | 1 045 927.00 | 593 393.00 | 1 639 321.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 797.00 | | 5 797.00 | 5 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 490 565.00 | 12 000.00 | 478 565.00 | 490 565.00 |
BZ Autres créances | 27 226.00 | | 27 226.00 | 27 226.00 |
CF Disponibilités | 88 569.00 | | 88 569.00 | 88 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 612 157.00 | 12 000.00 | 600 156.00 | 612 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 251 477.00 | 1 057 928.00 | 1 193 550.00 | 2 251 477.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 327 765.00 | | | 327 765.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 777.00 | | | 32 777.00 |
DH Report à nouveau | 702 270.00 | | | 702 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 090.00 | | | -6 090.00 |
DL TOTAL (I) | 1 056 722.00 | | | 1 056 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 977.00 | | | 12 977.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 622.00 | | | 38 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 729.00 | | | 83 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 828.00 | | | 136 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 193 550.00 | | | 1 193 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 828.00 | | | 136 828.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 736.00 | | 3 736.00 | 3 736.00 |
FG Production vendue services | 636 365.00 | | 636 365.00 | 636 365.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 640 102.00 | | 640 102.00 | 640 102.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 733.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 707.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 669 541.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 226.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 135 440.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 060.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 318 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 414.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 946.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 260.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 074.00 | |
GE Autres charges | | | 26 489.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 798 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -128 960.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 144.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 144.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 349.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 349.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -129 164.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 273.00 | | | 1 273.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 430.00 | | | 41 430.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 92 627.00 | | | 92 627.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 134 057.00 | | | 134 057.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 479.00 | | | 2 479.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 503.00 | | | 8 503.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 982.00 | | | 10 982.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 123 075.00 | | | 123 075.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 803 743.00 | | | 803 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 809 832.00 | | | 809 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 090.00 | | | -6 090.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 150 813.00 | | | 150 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 839 932.00 | | 61 913.00 | 1 839 932.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 000.00 | 18 484.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 262 524.00 | 1 639 321.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 067.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 232 524.00 | 1 592 975.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 160.00 | | 634.00 | 26 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 764 352.00 | | 61 147.00 | 1 764 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 352.00 | | 132.00 | 48 352.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 179 874.00 | 90 074.00 | 224 021.00 | 1 179 874.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 396.00 | 115.00 | | 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 178 411.00 | 89 959.00 | 224 021.00 | 1 178 411.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 35 460.00 | | 23 460.00 | 35 460.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 460.00 | | 23 460.00 | 35 460.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 460.00 | | 23 460.00 | 35 460.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 23 460.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 622.00 | 38 622.00 | | 38 622.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 501.00 | 14 501.00 | | 14 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 981.00 | 22 981.00 | | 22 981.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 571.00 | | | 10 571.00 |
UX Autres créances clients | 477 545.00 | | | 477 545.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 109.00 | | | 109.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 020.00 | | | 13 020.00 |
VB T. V. A. | 8 822.00 | | | 8 822.00 |
VI Groupe et associés | 12 977.00 | 12 977.00 | | 12 977.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 183.00 | | | 19 183.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 734.00 | | | 12 734.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 797.00 | 2 797.00 | | 2 797.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 561.00 | | | 5 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 528 361.00 | 517 791.00 | 10 571.00 | 528 361.00 |
VW T.V.A. | 43 450.00 | 43 450.00 | | 43 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 328.00 | 135 328.00 | | 135 328.00 |