| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
AH Fonds commercial | 25 764.00 | | 25 764.00 | 25 764.00 |
AN Terrains | 45 826.00 | | 45 826.00 | 45 826.00 |
AP Constructions | 463 758.00 | 167 662.00 | 296 096.00 | 463 758.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 245 174.00 | 130 927.00 | 114 247.00 | 245 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 749 505.00 | 567 964.00 | 181 541.00 | 749 505.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 363.00 | | 8 363.00 | 8 363.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 400.00 | | 10 400.00 | 10 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 550 717.00 | 868 479.00 | 682 237.00 | 1 550 717.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 046.00 | | 5 046.00 | 5 046.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 092.00 | | 35 092.00 | 35 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 380 871.00 | 11 106.00 | 369 766.00 | 380 871.00 |
BZ Autres créances | 27 670.00 | | 27 670.00 | 27 670.00 |
CF Disponibilités | 94 199.00 | | 94 199.00 | 94 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 542 878.00 | 11 106.00 | 531 773.00 | 542 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 093 595.00 | 879 585.00 | 1 214 010.00 | 2 093 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 327 765.00 | | | 327 765.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 777.00 | | | 32 777.00 |
DH Report à nouveau | 894 701.00 | | | 894 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -200 519.00 | | | -200 519.00 |
DL TOTAL (I) | 1 054 724.00 | | | 1 054 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 871.00 | | | 13 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 267.00 | | | 79 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 928.00 | | | 57 928.00 |
EA Autres dettes | 8 220.00 | | | 8 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 287.00 | | | 159 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 214 010.00 | | | 1 214 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 287.00 | | | 159 287.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 715 672.00 | | 715 672.00 | 715 672.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 715 672.00 | | 715 672.00 | 715 672.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 502.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 792.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 147.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 735 114.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 179 245.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 046.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 335 559.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 122.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 914.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 459.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 147 194.00 | |
GE Autres charges | | | 3 796.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 937 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -202 130.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 164.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -201 966.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 853.00 | | | 853.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 245.00 | | | 245.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 245.00 | | | 245.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 148.00 | | | 148.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 148.00 | | | 148.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 97.00 | | | 97.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 350.00 | | | -1 350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 735 523.00 | | | 735 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 936 042.00 | | | 936 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -200 519.00 | | | -200 519.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 103 176.00 | | | 103 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 521 597.00 | | 52 991.00 | 1 521 597.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 763.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 871.00 | 1 550 717.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 067.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 171.00 | 26 623.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 700.00 | 1 504 263.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 795.00 | | | 26 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 475 136.00 | | 52 827.00 | 1 475 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 599.00 | | 164.00 | 18 599.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 745 156.00 | 147 194.00 | 23 871.00 | 745 156.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 031.00 | | 171.00 | 1 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 743 059.00 | 147 194.00 | 23 700.00 | 743 059.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 898.00 | | 3 792.00 | 14 898.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 898.00 | | 3 792.00 | 14 898.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 898.00 | | 3 792.00 | 14 898.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 792.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 267.00 | 79 267.00 | | 79 267.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 912.00 | 9 912.00 | | 9 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 737.00 | 14 737.00 | | 14 737.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 220.00 | 8 220.00 | | 8 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 400.00 | | 10 400.00 | 10 400.00 |
UX Autres créances clients | 368 822.00 | 368 822.00 | | 368 822.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 049.00 | 12 049.00 | | 12 049.00 |
VB T. V. A. | 3 932.00 | 3 932.00 | | 3 932.00 |
VI Groupe et associés | 13 871.00 | 13 871.00 | | 13 871.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 823.00 | 18 823.00 | | 18 823.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 727.00 | 2 727.00 | | 2 727.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 914.00 | 4 914.00 | | 4 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 418 941.00 | 408 541.00 | 10 400.00 | 418 941.00 |
VW T.V.A. | 30 552.00 | 30 552.00 | | 30 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 287.00 | 159 287.00 | | 159 287.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 938.00 | | | 15 938.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 305.00 | | | 7 305.00 |
ST Autres comptes | 272 861.00 | | | 272 861.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 674.00 | | | 14 674.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 71 474.00 | | | 71 474.00 |
YT Sous‐traitance | 40 720.00 | | | 40 720.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 184.00 | | | 1 184.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 122.00 | | | 17 122.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 66 651.00 | | | 66 651.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 915.00 | | | 19 915.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 335 559.00 | | | 335 559.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |