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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 050.00 | 943.00 | 107.00 | 1 050.00 |
AH Fonds commercial | 25 764.00 | | 25 764.00 | 25 764.00 |
AN Terrains | 45 826.00 | | 45 826.00 | 45 826.00 |
AP Constructions | 463 758.00 | 205 770.00 | 257 988.00 | 463 758.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 357.00 | 48 627.00 | 7 730.00 | 56 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 647 923.00 | 525 653.00 | 122 270.00 | 647 923.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 863.00 | | 8 863.00 | 8 863.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 400.00 | | 10 400.00 | 10 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 261 008.00 | 782 060.00 | 478 949.00 | 1 261 008.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 955.00 | | 8 955.00 | 8 955.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 459.00 | | 24 459.00 | 24 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 388 992.00 | | 388 992.00 | 388 992.00 |
BZ Autres créances | 20 112.00 | | 20 112.00 | 20 112.00 |
CF Disponibilités | 162 626.00 | | 162 626.00 | 162 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 747.00 | | 39 747.00 | 39 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 644 890.00 | | 644 890.00 | 644 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 905 899.00 | 782 060.00 | 1 123 839.00 | 1 905 899.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 327 765.00 | 327 765.00 | | 327 765.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 777.00 | 32 777.00 | | 32 777.00 |
DH Report à nouveau | 543 063.00 | 625 355.00 | | 543 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 743.00 | -82 292.00 | | 32 743.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1.00 | | |
DL TOTAL (I) | 936 348.00 | 903 605.00 | | 936 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 652.00 | 19 025.00 | | 19 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 438.00 | 17 039.00 | | 83 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 197.00 | 59 950.00 | | 72 197.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 159.00 | | | 7 159.00 |
EA Autres dettes | 5 045.00 | | | 5 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 491.00 | 96 014.00 | | 187 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 123 839.00 | 999 618.00 | | 1 123 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 491.00 | 96 014.00 | | 187 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 238 774.00 | | 24 253.00 | 1 238 774.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 263.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 019.00 | 1 261 008.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 067.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 813.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 019.00 | 1 213 864.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 813.00 | | | 26 813.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 191 777.00 | | 24 107.00 | 1 191 777.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 116.00 | | 147.00 | 19 116.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 671 068.00 | 113 011.00 | 2 019.00 | 671 068.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 735.00 | 208.00 | | 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 669 265.00 | 112 804.00 | 2 019.00 | 669 265.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 438.00 | 83 438.00 | | 83 438.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 108.00 | 15 108.00 | | 15 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 444.00 | 16 444.00 | | 16 444.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 159.00 | 7 159.00 | | 7 159.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 045.00 | 5 045.00 | | 5 045.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
UX Autres créances clients | 388 992.00 | 388 992.00 | | 388 992.00 |
VB T. V. A. | 8 209.00 | 8 209.00 | | 8 209.00 |
VI Groupe et associés | 19 652.00 | 19 652.00 | | 19 652.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 381.00 | 2 381.00 | | 2 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 603.00 | 11 603.00 | | 11 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 747.00 | 39 747.00 | | 39 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 459 250.00 | 459 250.00 | | 459 250.00 |
VW T.V.A. | 38 264.00 | 38 264.00 | | 38 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 491.00 | 187 491.00 | | 187 491.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 216.00 | 11 629.00 | | 13 216.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 763.00 | 7 361.00 | | 8 763.00 |
ST Autres comptes | 269 244.00 | 376 894.00 | | 269 244.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 439.00 | 24 695.00 | | 24 439.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 477 216.00 | 412 832.00 | | 477 216.00 |
YT Sous‐traitance | 560.00 | 23 246.00 | | 560.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 079.00 | 972.00 | | 1 079.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 295.00 | 12 601.00 | | 14 295.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 792.00 | 72 083.00 | | 62 792.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 770.00 | 30 562.00 | | 23 770.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 303 006.00 | 432 196.00 | | 303 006.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |