| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
AH Fonds commercial | 25 764.00 | | 25 764.00 | 25 764.00 |
AN Terrains | 45 826.00 | | 45 826.00 | 45 826.00 |
AP Constructions | 463 758.00 | 181 045.00 | 282 713.00 | 463 758.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 898.00 | 39 345.00 | 36 552.00 | 75 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 686 911.00 | 438 702.00 | 248 209.00 | 686 911.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 547.00 | | 8 547.00 | 8 547.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 400.00 | | 10 400.00 | 10 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 319 030.00 | 661 019.00 | 658 011.00 | 1 319 030.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 674.00 | | 6 674.00 | 6 674.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 324 864.00 | 11 106.00 | 313 759.00 | 324 864.00 |
BZ Autres créances | 10 172.00 | | 10 172.00 | 10 172.00 |
CF Disponibilités | 115 105.00 | | 115 105.00 | 115 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
CJ TOTAL (II) | 456 823.00 | 11 106.00 | 445 718.00 | 456 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 775 853.00 | 672 124.00 | 1 103 729.00 | 1 775 853.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 327 765.00 | | | 327 765.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 777.00 | | | 32 777.00 |
DH Report à nouveau | 694 182.00 | | | 694 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 827.00 | | | -68 827.00 |
DL TOTAL (I) | 985 897.00 | | | 985 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 371.00 | | | 18 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 413.00 | | | 33 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 719.00 | | | 57 719.00 |
EA Autres dettes | 8 329.00 | | | 8 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 832.00 | | | 117 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 103 729.00 | | | 1 103 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 832.00 | | | 117 832.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 758 766.00 | | 758 766.00 | 758 766.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 758 766.00 | | 758 766.00 | 758 766.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 589.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 955.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 325.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 776 635.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 110 357.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 628.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 387 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 391.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 314.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 057.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124 199.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 896 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -119 443.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 184.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -119 259.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 955.00 | | | 8 955.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 182.00 | | | 1 182.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 146 544.00 | | | 146 544.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 147 726.00 | | | 147 726.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 856.00 | | | 856.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 95 134.00 | | | 95 134.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 304.00 | | | 1 304.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97 294.00 | | | 97 294.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 432.00 | | | 50 432.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 924 544.00 | | | 924 544.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 993 372.00 | | | 993 372.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -68 827.00 | | | -68 827.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 179 450.00 | | | 179 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 550 717.00 | | 196 410.00 | 1 550 717.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 947.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 428 097.00 | 1 319 030.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 067.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 623.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 428 097.00 | 1 272 393.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 623.00 | | | 26 623.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 504 263.00 | | 196 227.00 | 1 504 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 763.00 | | 184.00 | 18 763.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 868 479.00 | 125 503.00 | 332 964.00 | 868 479.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 859.00 | | | 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 866 553.00 | 125 503.00 | 332 964.00 | 866 553.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 106.00 | | | 11 106.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 106.00 | | | 11 106.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 106.00 | | | 11 106.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 413.00 | 33 413.00 | | 33 413.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 166.00 | 13 166.00 | | 13 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 510.00 | 10 510.00 | | 10 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 329.00 | 8 329.00 | | 8 329.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 400.00 | | 10 400.00 | 10 400.00 |
UX Autres créances clients | 312 815.00 | 312 815.00 | | 312 815.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 049.00 | 12 049.00 | | 12 049.00 |
VB T. V. A. | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VI Groupe et associés | 18 371.00 | 18 371.00 | | 18 371.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 718.00 | 1 718.00 | | 1 718.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 734.00 | 9 734.00 | | 9 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 444.00 | 335 044.00 | 10 400.00 | 345 444.00 |
VW T.V.A. | 32 325.00 | 32 325.00 | | 32 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 832.00 | 117 832.00 | | 117 832.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 405.00 | | | 12 405.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 197.00 | | | 7 197.00 |
ST Autres comptes | 352 833.00 | | | 352 833.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 596.00 | | | 23 596.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 157 720.00 | | | 157 720.00 |
YT Sous‐traitance | 3 760.00 | | | 3 760.00 |
YW Taxe professionnelle | 986.00 | | | 986.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 391.00 | | | 13 391.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 74 072.00 | | | 74 072.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 224.00 | | | 26 224.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 387 385.00 | | | 387 385.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |