| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 050.00 | 735.00 | 314.00 | 1 050.00 |
AH Fonds commercial | 25 764.00 | | 25 764.00 | 25 764.00 |
AN Terrains | 45 826.00 | | 45 826.00 | 45 826.00 |
AP Constructions | 463 758.00 | 193 461.00 | 270 297.00 | 463 758.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 763.00 | 43 126.00 | 9 637.00 | 52 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 629 429.00 | 432 678.00 | 196 751.00 | 629 429.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 716.00 | | 8 716.00 | 8 716.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 400.00 | | 10 400.00 | 10 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 238 774.00 | 671 068.00 | 567 706.00 | 1 238 774.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 770.00 | | 4 770.00 | 4 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 314 550.00 | | 314 550.00 | 314 550.00 |
BZ Autres créances | 12 977.00 | | 12 977.00 | 12 977.00 |
CF Disponibilités | 98 217.00 | | 98 217.00 | 98 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 398.00 | | 1 398.00 | 1 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 912.00 | | 431 912.00 | 431 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 670 686.00 | 671 068.00 | 999 618.00 | 1 670 686.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 327 765.00 | 327 765.00 | | 327 765.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 777.00 | 32 777.00 | | 32 777.00 |
DH Report à nouveau | 625 355.00 | 694 182.00 | | 625 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -82 292.00 | -68 827.00 | | -82 292.00 |
DL TOTAL (I) | 903 605.00 | 985 897.00 | | 903 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 025.00 | 18 371.00 | | 19 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 039.00 | 33 413.00 | | 17 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 950.00 | 57 719.00 | | 59 950.00 |
EA Autres dettes | | 8 329.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 96 014.00 | 117 832.00 | | 96 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 999 618.00 | 1 103 729.00 | | 999 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 014.00 | 117 832.00 | | 96 014.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
FG Production vendue services | 781 255.00 | | 781 255.00 | 781 255.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 781 400.00 | | 781 400.00 | 781 400.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 512.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 366.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 802 278.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 266.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 108 848.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 904.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 432 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 601.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 554.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 578.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 126 331.00 | |
GE Autres charges | | | 54 534.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 977 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -175 535.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 171.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -175 364.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 8 955.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 635.00 | 1 182.00 | | 635.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 118 387.00 | 146 544.00 | | 118 387.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 119 022.00 | 147 726.00 | | 119 022.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 240.00 | 856.00 | | 240.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 255.00 | 95 134.00 | | 3 255.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 455.00 | 1 304.00 | | 22 455.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 950.00 | 97 294.00 | | 25 950.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 93 072.00 | 50 432.00 | | 93 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 921 471.00 | 924 544.00 | | 921 471.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 003 763.00 | 993 372.00 | | 1 003 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -82 292.00 | -68 827.00 | | -82 292.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 229 071.00 | 179 450.00 | | 229 071.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 319 030.00 | | 61 736.00 | 1 319 030.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 141 992.00 | 1 238 774.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 067.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 225.00 | 26 813.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 141 767.00 | 1 191 777.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 623.00 | | 415.00 | 26 623.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 272 393.00 | | 61 151.00 | 1 272 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 947.00 | | 170.00 | 18 947.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 661 019.00 | 148 785.00 | 138 736.00 | 661 019.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 859.00 | 101.00 | 225.00 | 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 659 092.00 | 148 684.00 | 138 511.00 | 659 092.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 106.00 | | 11 106.00 | 11 106.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 106.00 | | 11 106.00 | 11 106.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 106.00 | | 11 106.00 | 11 106.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 106.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 039.00 | 17 039.00 | | 17 039.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 359.00 | 12 359.00 | | 12 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 649.00 | 14 649.00 | | 14 649.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
UX Autres créances clients | 314 550.00 | 314 550.00 | | 314 550.00 |
VB T. V. A. | 2 091.00 | 2 091.00 | | 2 091.00 |
VI Groupe et associés | 19 025.00 | 19 025.00 | | 19 025.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 847.00 | 2 847.00 | | 2 847.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 587.00 | 10 587.00 | | 10 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 398.00 | 1 398.00 | | 1 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 325.00 | 339 325.00 | | 339 325.00 |
VW T.V.A. | 30 096.00 | 30 096.00 | | 30 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 014.00 | 96 014.00 | | 96 014.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 629.00 | 12 405.00 | | 11 629.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 361.00 | 7 197.00 | | 7 361.00 |
ST Autres comptes | 376 894.00 | 352 833.00 | | 376 894.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 695.00 | 23 596.00 | | 24 695.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 412 832.00 | | | 412 832.00 |
YT Sous‐traitance | 23 246.00 | 3 760.00 | | 23 246.00 |
YW Taxe professionnelle | 972.00 | 986.00 | | 972.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 601.00 | 13 391.00 | | 12 601.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 72 083.00 | | | 72 083.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 562.00 | | | 30 562.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 432 196.00 | 387 385.00 | | 432 196.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |