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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 153.00 | 11 155.00 | 3 997.00 | 15 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 878.00 | | 1 878.00 | 1 878.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 201.00 | 11 155.00 | 6 045.00 | 17 201.00 |
BT Marchandises | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 91 000.00 | | 91 000.00 | 91 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 050.00 | | 32 050.00 | 32 050.00 |
BZ Autres créances | 29 910.00 | | 29 910.00 | 29 910.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 230.00 | | 20 230.00 | 20 230.00 |
CF Disponibilités | 360 051.00 | | 360 051.00 | 360 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 528.00 | | 2 528.00 | 2 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 551 768.00 | | 551 768.00 | 551 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 568 969.00 | 11 155.00 | 557 813.00 | 568 969.00 |
CU Autres participations | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 141 185.00 | 120 742.00 | | 141 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 791.00 | 60 443.00 | | 142 791.00 |
DL TOTAL (I) | 294 975.00 | 192 185.00 | | 294 975.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | | 1.00 | | |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 1.00 | | |
DT Autres emprunts obligataires | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 396.00 | 206.00 | | 3 396.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 209 500.00 | 44 500.00 | | 209 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 229.00 | 31 011.00 | | 14 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 258.00 | 10 282.00 | | 33 258.00 |
EA Autres dettes | 2 455.00 | 3 390.00 | | 2 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 838.00 | 89 389.00 | | 262 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 557 813.00 | 281 574.00 | | 557 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 338.00 | 44 889.00 | | 53 338.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 698 017.00 | 1 054 524.00 | 1 752 540.00 | 698 017.00 |
FG Production vendue services | 9 127.00 | | 9 127.00 | 9 127.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 707 143.00 | 1 054 524.00 | 1 761 667.00 | 707 143.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 274.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 761 943.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 287 049.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 35 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 369.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 902.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 488.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 922.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 600 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 160 946.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 331.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 331.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 012.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 012.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 681.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 265.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 274.00 | 263.00 | | 274.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 29 904.00 | 16 603.00 | | 29 904.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 222.00 | | | 1 222.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 730.00 | | | 730.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 952.00 | | | 1 952.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 641.00 | 1 044.00 | | 641.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 317.00 | | | 317.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 958.00 | 1 044.00 | | 958.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 994.00 | -1 044.00 | | 994.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 468.00 | | | 17 468.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 764 226.00 | 1 013 895.00 | | 1 764 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 621 436.00 | 953 452.00 | | 1 621 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 791.00 | 60 443.00 | | 142 791.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 303.00 | 12 743.00 | | 15 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 334.00 | | 2 495.00 | 15 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 123.00 | 2 048.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 628.00 | 17 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 505.00 | 15 153.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 332.00 | | 2 325.00 | 13 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 001.00 | | 170.00 | 2 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 422.00 | 2 922.00 | 188.00 | 8 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 422.00 | 2 922.00 | 188.00 | 8 422.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 229.00 | 14 229.00 | | 14 229.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 206.00 | 3 206.00 | | 3 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 438.00 | 4 438.00 | | 4 438.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 908.00 | 15 908.00 | | 15 908.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 455.00 | 2 455.00 | | 2 455.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 878.00 | -123.00 | | 1 878.00 |
UX Autres créances clients | 32 050.00 | | | 32 050.00 |
VB T. V. A. | 18 910.00 | | | 18 910.00 |
VI Groupe et associés | 3 396.00 | 3 396.00 | | 3 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 291.00 | 1 291.00 | | 1 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 528.00 | | | 2 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 366.00 | 64 364.00 | 2 001.00 | 66 366.00 |
VW T.V.A. | 8 415.00 | 8 415.00 | | 8 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 338.00 | 53 338.00 | | 53 338.00 |