| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 399.00 | 7 100.00 | 10 299.00 | 17 399.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 238.00 | | 2 238.00 | 2 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 807.00 | 7 100.00 | 12 707.00 | 19 807.00 |
BT Marchandises | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BZ Autres créances | 65 746.00 | | 65 746.00 | 65 746.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 230.00 | | 20 230.00 | 20 230.00 |
CF Disponibilités | 324 925.00 | | 324 925.00 | 324 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 012.00 | | 1 012.00 | 1 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 452 312.00 | | 452 312.00 | 452 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 472 119.00 | 7 100.00 | 465 019.00 | 472 119.00 |
CU Autres participations | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 183 975.00 | 141 185.00 | | 183 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 171.00 | 142 791.00 | | 110 171.00 |
DL TOTAL (I) | 305 146.00 | 294 975.00 | | 305 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64.00 | 3 396.00 | | 64.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 113 470.00 | 209 500.00 | | 113 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 209.00 | 14 229.00 | | 10 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 858.00 | 33 258.00 | | 29 858.00 |
EA Autres dettes | 6 272.00 | 2 455.00 | | 6 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 873.00 | 262 838.00 | | 159 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 465 019.00 | 557 813.00 | | 465 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 403.00 | 53 338.00 | | 46 403.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 831 583.00 | 1 542 810.00 | 2 374 393.00 | 831 583.00 |
FG Production vendue services | 4 563.00 | | 4 563.00 | 4 563.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 836 147.00 | 1 542 810.00 | 2 378 957.00 | 836 147.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 87.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 379 044.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 895 944.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 246 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 610.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 293.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 406.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 748.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 266 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 341.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 315.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 315.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 025.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 025.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 710.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 631.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 000.00 | 1 222.00 | | 12 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 730.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 000.00 | 1 952.00 | | 12 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 317.00 | 641.00 | | 8 317.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 782.00 | 317.00 | | 782.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 099.00 | 958.00 | | 9 099.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 901.00 | 994.00 | | 2 901.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 361.00 | 17 468.00 | | 3 361.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 391 358.00 | 1 764 226.00 | | 2 391 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 281 187.00 | 1 621 436.00 | | 2 281 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 171.00 | 142 791.00 | | 110 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 201.00 | | 10 192.00 | 17 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 408.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 585.00 | 19 807.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 585.00 | 17 399.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 153.00 | | 9 832.00 | 15 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 048.00 | | 360.00 | 2 048.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 155.00 | 2 748.00 | 6 804.00 | 11 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 155.00 | 2 748.00 | 6 804.00 | 11 155.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 209.00 | 10 209.00 | | 10 209.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 602.00 | 8 602.00 | | 8 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 912.00 | 17 912.00 | | 17 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 272.00 | 6 272.00 | | 6 272.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 238.00 | | | 2 238.00 |
UX Autres créances clients | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
VB T. V. A. | 578.00 | | | 578.00 |
VI Groupe et associés | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 668.00 | | | 15 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 500.00 | | | 49 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 196.00 | 69 958.00 | 2 238.00 | 72 196.00 |
VW T.V.A. | 2 249.00 | 2 249.00 | | 2 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 403.00 | 46 403.00 | | 46 403.00 |