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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 805.00 | 13 457.00 | 7 348.00 | 20 805.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 988.00 | | 2 988.00 | 2 988.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 963.00 | 13 457.00 | 10 506.00 | 23 963.00 |
BT Marchandises | 45 500.00 | | 45 500.00 | 45 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 044.00 | | 50 044.00 | 50 044.00 |
BZ Autres créances | 6 547.00 | | 6 547.00 | 6 547.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 030.00 | | 20 030.00 | 20 030.00 |
CF Disponibilités | 101 649.00 | | 101 649.00 | 101 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 573.00 | | 573.00 | 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 344.00 | | 224 344.00 | 224 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 248 307.00 | 13 457.00 | 234 850.00 | 248 307.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 988.00 | | | 2 988.00 |
CU Autres participations | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 139 817.00 | 194 146.00 | | 139 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 652.00 | 75 671.00 | | 46 652.00 |
DL TOTAL (I) | 197 470.00 | 280 817.00 | | 197 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56.00 | 1 684.00 | | 56.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 000.00 | 48 500.00 | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 266.00 | 28 568.00 | | 5 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 573.00 | 21 514.00 | | 25 573.00 |
EA Autres dettes | 1 486.00 | 3 186.00 | | 1 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 381.00 | 103 452.00 | | 37 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 234 850.00 | 384 269.00 | | 234 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 381.00 | 54 952.00 | | 32 381.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 966 251.00 | | 966 251.00 | 966 251.00 |
FG Production vendue services | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 968 751.00 | | 968 751.00 | 968 751.00 |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 968 780.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 597 918.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 693.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 833.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 584.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 228.00 | |
GE Autres charges | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 922 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 317.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 127.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 127.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 650.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 650.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 794.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 35 928.00 | 38 026.00 | | 35 928.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 142.00 | 4 013.00 | | 142.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 142.00 | 4 013.00 | | 142.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -142.00 | -4 013.00 | | -142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 969 907.00 | 1 643 149.00 | | 969 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 923 255.00 | 1 567 477.00 | | 923 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 652.00 | 75 671.00 | | 46 652.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 152.00 | 13 230.00 | | 13 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 187.00 | | 1 776.00 | 22 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 158.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 963.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 805.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 029.00 | | 1 776.00 | 19 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 158.00 | | | 3 158.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 228.00 | 3 228.00 | | 10 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 228.00 | 3 228.00 | | 10 228.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 266.00 | 5 266.00 | | 5 266.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 438.00 | 4 438.00 | | 4 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 798.00 | 2 798.00 | | 2 798.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 486.00 | 1 486.00 | | 1 486.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 988.00 | 2 988.00 | | 2 988.00 |
UX Autres créances clients | 50 044.00 | 50 044.00 | | 50 044.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 097.00 | 2 097.00 | | 2 097.00 |
VB T. V. A. | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
VI Groupe et associés | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 390.00 | 3 390.00 | | 3 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 790.00 | 2 790.00 | | 2 790.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 153.00 | 60 153.00 | | 60 153.00 |
VW T.V.A. | 15 547.00 | 15 547.00 | | 15 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 381.00 | 32 381.00 | | 32 381.00 |