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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 880.00 | 17 435.00 | 7 445.00 | 24 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 988.00 | | 2 988.00 | 2 988.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 868.00 | 17 435.00 | 10 433.00 | 27 868.00 |
BT Marchandises | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 520.00 | | 8 520.00 | 8 520.00 |
BZ Autres créances | 9 046.00 | | 9 046.00 | 9 046.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 368.00 | | 20 368.00 | 20 368.00 |
CF Disponibilités | 281 155.00 | | 281 155.00 | 281 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 828.00 | | 828.00 | 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 417.00 | | 399 417.00 | 399 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 427 285.00 | 17 435.00 | 409 850.00 | 427 285.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 988.00 | | | 2 988.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 115 087.00 | 110 632.00 | | 115 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 680.00 | 64 455.00 | | 21 680.00 |
DL TOTAL (I) | 147 766.00 | 186 087.00 | | 147 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 488.00 | 145 088.00 | | 115 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 172.00 | 10 074.00 | | 5 172.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 500.00 | 131 500.00 | | 31 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 838.00 | 4 825.00 | | 71 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 793.00 | 54 228.00 | | 30 793.00 |
EA Autres dettes | 7 293.00 | 6 019.00 | | 7 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 083.00 | 351 733.00 | | 262 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 409 850.00 | 537 820.00 | | 409 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 912.00 | 220 233.00 | | 144 912.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 963.00 | | 4 075.00 | 23 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 170.00 | 2 988.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 170.00 | 27 868.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 880.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 805.00 | | 4 075.00 | 20 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 158.00 | | | 3 158.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 662.00 | 773.00 | | 16 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 662.00 | 773.00 | | 16 662.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 838.00 | 71 838.00 | | 71 838.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 147.00 | 7 147.00 | | 7 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 889.00 | 20 889.00 | | 20 889.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 293.00 | 7 293.00 | | 7 293.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 988.00 | 2 988.00 | | 2 988.00 |
UX Autres créances clients | 8 520.00 | 8 520.00 | | 8 520.00 |
VB T. V. A. | 3 974.00 | 3 974.00 | | 3 974.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 488.00 | 29 817.00 | 85 671.00 | 115 488.00 |
VI Groupe et associés | 5 172.00 | 5 172.00 | | 5 172.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 600.00 | | | 29 600.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 480.00 | 4 480.00 | | 4 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 756.00 | 2 756.00 | | 2 756.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 382.00 | 21 382.00 | | 21 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 583.00 | 144 912.00 | 85 671.00 | 230 583.00 |