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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 805.00 | 16 662.00 | 4 143.00 | 20 805.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 988.00 | | 2 988.00 | 2 988.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 963.00 | 16 662.00 | 7 301.00 | 23 963.00 |
BT Marchandises | 16 700.00 | | 16 700.00 | 16 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 360.00 | | 60 360.00 | 60 360.00 |
BZ Autres créances | 2 597.00 | | 2 597.00 | 2 597.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 198.00 | | 20 198.00 | 20 198.00 |
CF Disponibilités | 330 547.00 | | 330 547.00 | 330 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 530 519.00 | | 530 519.00 | 530 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 554 482.00 | 16 662.00 | 537 820.00 | 554 482.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 988.00 | | | 2 988.00 |
CU Autres participations | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 110 632.00 | 156 470.00 | | 110 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 455.00 | 14 162.00 | | 64 455.00 |
DL TOTAL (I) | 186 087.00 | 181 632.00 | | 186 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 088.00 | 150 000.00 | | 145 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 074.00 | 96.00 | | 10 074.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 131 500.00 | 23 000.00 | | 131 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 825.00 | 2 345.00 | | 4 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 228.00 | 18 418.00 | | 54 228.00 |
EA Autres dettes | 6 019.00 | | | 6 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 733.00 | 193 859.00 | | 351 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 537 820.00 | 375 490.00 | | 537 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 233.00 | 170 859.00 | | 220 233.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 344 760.00 | | 1 344 760.00 | 1 344 760.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 344 760.00 | | 1 344 760.00 | 1 344 760.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 451.00 | |
FQ Autres produits | | | 208.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 345 419.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 786 260.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 108 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 211 895.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 097.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 250.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 835.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 683.00 | |
GE Autres charges | | | 4 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 276 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 199.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 835.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 835.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 281.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 48.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 329.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 506.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 705.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 451.00 | | | 451.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 41 265.00 | 32 482.00 | | 41 265.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 211.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 211.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -211.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 160.00 | 477.00 | | 5 160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 346 254.00 | 606 476.00 | | 1 346 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 281 799.00 | 592 313.00 | | 1 281 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 455.00 | 14 162.00 | | 64 455.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 152.00 | 13 152.00 | | 13 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 963.00 | | | 23 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 158.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 963.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 805.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 805.00 | | | 20 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 158.00 | | | 3 158.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 980.00 | 683.00 | | 15 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 980.00 | 683.00 | | 15 980.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 825.00 | 4 825.00 | | 4 825.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 471.00 | 6 471.00 | | 6 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 611.00 | 33 611.00 | | 33 611.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 730.00 | 5 730.00 | | 5 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 019.00 | 6 019.00 | | 6 019.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 988.00 | 2 988.00 | | 2 988.00 |
UX Autres créances clients | 60 360.00 | 60 360.00 | | 60 360.00 |
VB T. V. A. | 2 229.00 | 2 229.00 | | 2 229.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 088.00 | 145 088.00 | | 145 088.00 |
VI Groupe et associés | 10 074.00 | 10 074.00 | | 10 074.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 912.00 | | | 4 912.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 377.00 | 2 377.00 | | 2 377.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 062.00 | 66 062.00 | | 66 062.00 |
VW T.V.A. | 6 039.00 | 6 039.00 | | 6 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 233.00 | 220 233.00 | | 220 233.00 |