| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 27 385.00 | | 27 385.00 | 27 385.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 276.00 | 1 276.00 | | 1 276.00 |
028 Immobilisations corporelles | 81 816.00 | 40 586.00 | 41 230.00 | 81 816.00 |
040 Immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 111 577.00 | 41 862.00 | 69 715.00 | 111 577.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 407.00 | | 2 407.00 | 2 407.00 |
060 Stock marchandises | 76 755.00 | | 76 755.00 | 76 755.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 562.00 | | 19 562.00 | 19 562.00 |
072 Créances – Autres | 20 613.00 | | 20 613.00 | 20 613.00 |
084 Disponibilités | 2 238.00 | | 2 238.00 | 2 238.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 121 576.00 | | 121 576.00 | 121 576.00 |
110 Total général Actif | 233 153.00 | 41 862.00 | 191 292.00 | 233 153.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 115 638.00 | |
134 Report à nouveau | | | -27 385.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 712.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 105 176.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 360.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 50 688.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 60.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 067.00 | |
176 Total des dettes | | | 86 116.00 | |
180 Total général Passif | | | 191 292.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 27 295.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 106.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 42 470.00 | 56 392.00 | | 42 470.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 259 220.00 | 259 343.00 | | 259 220.00 |
230 Autres produits | 813.00 | 5 810.00 | | 813.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 302 502.00 | 321 545.00 | | 302 502.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 56 378.00 | 37 813.00 | | 56 378.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -12 900.00 | 9 041.00 | | -12 900.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 98 486.00 | 106 385.00 | | 98 486.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4.00 | 2 678.00 | | 4.00 |
242 Autres charges externes. | 70 472.00 | 78 393.00 | | 70 472.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 815.00 | | | 1 815.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 002.00 | 3 536.00 | | 3 002.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 001.00 | 50 537.00 | | 46 001.00 |
252 Charges sociales | 13 804.00 | 15 605.00 | | 13 804.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 980.00 | 4 904.00 | | 5 980.00 |
262 Autres charges | 14 714.00 | 4 962.00 | | 14 714.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 295 940.00 | 313 855.00 | | 295 940.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 562.00 | 7 690.00 | | 6 562.00 |
290 Produits exceptionnels | | 8.00 | | |
294 Charges financières | 1 369.00 | 1 547.00 | | 1 369.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17 905.00 | 947.00 | | 17 905.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 917.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -12 712.00 | 4 288.00 | | -12 712.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 53 596.00 | | | 53 596.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 201.00 | | | 30 201.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 775.00 | | | 775.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 26 265.00 | | | 26 265.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 85 057.00 | | | 85 057.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 27 295.00 | | | 27 295.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 775.00 | | | 775.00 |