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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 276.00 | 1 276.00 | | 1 276.00 |
AH Fonds commercial | 27 385.00 | | 27 385.00 | 27 385.00 |
AP Constructions | 5 973.00 | 1 961.00 | 4 012.00 | 5 973.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 964.00 | 21 593.00 | 6 371.00 | 27 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 485.00 | 43 953.00 | 10 533.00 | 54 485.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 183.00 | 68 782.00 | 49 400.00 | 118 183.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 432.00 | | 2 432.00 | 2 432.00 |
BT Marchandises | 173 075.00 | 36 797.00 | 136 278.00 | 173 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 723.00 | | 47 723.00 | 47 723.00 |
BZ Autres créances | 3 997.00 | | 3 997.00 | 3 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 226.00 | 36 797.00 | 190 429.00 | 227 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 345 409.00 | 105 579.00 | 239 830.00 | 345 409.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 184.00 | 1 184.00 | | 1 184.00 |
DG Autres réserves | 145 977.00 | 115 638.00 | | 145 977.00 |
DH Report à nouveau | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 413.00 | 30 339.00 | | 413.00 |
DL TOTAL (I) | 150 155.00 | 149 742.00 | | 150 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 651.00 | 23 981.00 | | 43 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 926.00 | 152.00 | | 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 049.00 | 20 000.00 | | 12 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 398.00 | 30 894.00 | | 29 398.00 |
EA Autres dettes | 3 650.00 | 4 400.00 | | 3 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 675.00 | 79 426.00 | | 89 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 239 830.00 | 229 168.00 | | 239 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 908.00 | 70 649.00 | | 82 908.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 825.00 | 1 296.00 | | 27 825.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 464.00 | | 31 464.00 | 31 464.00 |
FG Production vendue services | 260 004.00 | | 260 004.00 | 260 004.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 291 467.00 | | 291 467.00 | 291 467.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 174.00 | |
FQ Autres produits | | | 490.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 324 132.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 68 037.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -42 020.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 111 429.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 863.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 836.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 119.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 618.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 694.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 797.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 320 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 911.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 239.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 672.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 749.00 | 717.00 | | 6 749.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 300.00 | | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300.00 | | | 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 104.00 | 1 895.00 | | 2 104.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12.00 | 273.00 | | 12.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 116.00 | 2 168.00 | | 2 116.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 816.00 | -2 168.00 | | -1 816.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 444.00 | 5 481.00 | | 444.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 324 432.00 | 442 664.00 | | 324 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 324 019.00 | 412 325.00 | | 324 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 413.00 | 30 339.00 | | 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 031.00 | | 7 642.00 | 138 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 491.00 | 118 183.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 661.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 491.00 | 88 422.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 661.00 | | | 28 661.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 270.00 | | 7 642.00 | 108 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 567.00 | 8 694.00 | 27 479.00 | 87 567.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 276.00 | | | 1 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 292.00 | 8 694.00 | 27 479.00 | 86 292.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 25 425.00 | 36 797.00 | 25 425.00 | 25 425.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 425.00 | 36 797.00 | 25 425.00 | 25 425.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 425.00 | 36 797.00 | 25 425.00 | 25 425.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 797.00 | 25 425.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 049.00 | 12 049.00 | | 12 049.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 594.00 | 4 594.00 | | 4 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 022.00 | 13 022.00 | | 13 022.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 650.00 | 3 650.00 | | 3 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 47 723.00 | 47 723.00 | | 47 723.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VB T. V. A. | 1 746.00 | 1 746.00 | | 1 746.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 255.00 | 28 255.00 | | 28 255.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 395.00 | 8 628.00 | 6 767.00 | 15 395.00 |
VI Groupe et associés | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 859.00 | | | 6 859.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 216.00 | 1 216.00 | | 1 216.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 858.00 | 1 858.00 | | 1 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 820.00 | 52 820.00 | | 52 820.00 |
VW T.V.A. | 10 122.00 | 10 122.00 | | 10 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 675.00 | 82 908.00 | 6 767.00 | 89 675.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 120.00 | 4 563.00 | | 3 120.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 000.00 | 3 371.00 | | 5 000.00 |
ST Autres comptes | 20 921.00 | 28 292.00 | | 20 921.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 834.00 | 18 417.00 | | 18 834.00 |
YT Sous‐traitance | 25 079.00 | 26 588.00 | | 25 079.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 716.00 | 1 607.00 | | 1 716.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 836.00 | 6 170.00 | | 4 836.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55 333.00 | 72 966.00 | | 55 333.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 898.00 | 38 978.00 | | 32 898.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 69 834.00 | 76 668.00 | | 69 834.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |