| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 276.00 | 1 276.00 | | 1 276.00 |
AH Fonds commercial | 27 385.00 | | 27 385.00 | 27 385.00 |
AP Constructions | 5 139.00 | 522.00 | 4 617.00 | 5 139.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 961.00 | 44 971.00 | 991.00 | 45 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 792.00 | 45 174.00 | 20 618.00 | 65 792.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 653.00 | 91 943.00 | 54 710.00 | 146 653.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 297.00 | | 5 297.00 | 5 297.00 |
BT Marchandises | 69 455.00 | 22 315.00 | 47 140.00 | 69 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 901.00 | | 70 901.00 | 70 901.00 |
BZ Autres créances | 15 614.00 | | 15 614.00 | 15 614.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 161 267.00 | 22 315.00 | 138 953.00 | 161 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 307 920.00 | 114 258.00 | 193 663.00 | 307 920.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 184.00 | | | 1 184.00 |
DG Autres réserves | 115 638.00 | 115 638.00 | | 115 638.00 |
DH Report à nouveau | 30.00 | -15 830.00 | | 30.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 301.00 | 17 044.00 | | 301.00 |
DL TOTAL (I) | 119 403.00 | 119 102.00 | | 119 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 319.00 | 8 198.00 | | 32 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39.00 | 3 460.00 | | 39.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 753.00 | 16 516.00 | | 9 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 684.00 | 14 973.00 | | 31 684.00 |
EA Autres dettes | 465.00 | 1 000.00 | | 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 259.00 | 44 146.00 | | 74 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 193 663.00 | 163 248.00 | | 193 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 488.00 | 44 146.00 | | 61 488.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 150.00 | | | 13 150.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 48 765.00 | 1 889.00 | 50 654.00 | 48 765.00 |
FG Production vendue services | -4 246.00 | 348 152.00 | 343 906.00 | -4 246.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 519.00 | 350 041.00 | 394 560.00 | 44 519.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 447.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 414 069.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 60 800.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 315.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 149 132.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 124.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 493.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 724.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 006.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 315.00 | |
GE Autres charges | | | 2 492.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 408 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 423.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 561.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 561.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 561.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 863.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 000.00 | 494.00 | | 2 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 092.00 | 857.00 | | 1 092.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 092.00 | 857.00 | | 1 092.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 183.00 | 1 071.00 | | 4 183.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 183.00 | 1 071.00 | | 4 183.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 091.00 | -213.00 | | -3 091.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 471.00 | 2 838.00 | | 471.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 415 160.00 | 329 734.00 | | 415 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 414 859.00 | 312 689.00 | | 414 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 301.00 | 17 044.00 | | 301.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 673.00 | | 23 980.00 | 122 673.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 146 653.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 661.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 892.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 661.00 | | | 28 661.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 912.00 | | 23 980.00 | 92 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 937.00 | 12 006.00 | | 79 937.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 276.00 | | | 1 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 661.00 | 12 006.00 | | 78 661.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 17 447.00 | 22 315.00 | 17 447.00 | 17 447.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 447.00 | 22 315.00 | 17 447.00 | 17 447.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 447.00 | 22 315.00 | 17 447.00 | 17 447.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 315.00 | 17 447.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 753.00 | 9 753.00 | | 9 753.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 789.00 | 5 789.00 | | 5 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 365.00 | 12 365.00 | | 12 365.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 70 901.00 | 70 901.00 | | 70 901.00 |
VB T. V. A. | 4 872.00 | 4 872.00 | | 4 872.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 590.00 | 15 590.00 | | 15 590.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 729.00 | 3 958.00 | 12 771.00 | 16 729.00 |
VI Groupe et associés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 668.00 | | | 25 668.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 697.00 | | | 14 697.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 461.00 | 3 461.00 | | 3 461.00 |
VP Divers | 2 027.00 | 2 027.00 | | 2 027.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 315.00 | 1 315.00 | | 1 315.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 255.00 | 5 255.00 | | 5 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 616.00 | 87 616.00 | | 87 616.00 |
VW T.V.A. | 12 215.00 | 12 215.00 | | 12 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 259.00 | 61 488.00 | 12 771.00 | 74 259.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 560.00 | 3 230.00 | | 4 560.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 928.00 | 3 203.00 | | 2 928.00 |
ST Autres comptes | 32 484.00 | 27 270.00 | | 32 484.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 490.00 | 17 568.00 | | 17 490.00 |
YT Sous‐traitance | 21 791.00 | 20 468.00 | | 21 791.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 933.00 | 1 820.00 | | 1 933.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 493.00 | 5 050.00 | | 6 493.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 69 159.00 | 58 732.00 | | 69 159.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 934.00 | 31 417.00 | | 43 934.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 74 693.00 | 68 509.00 | | 74 693.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |