| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 27 385.00 | | 27 385.00 | 27 385.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 276.00 | 1 276.00 | | 1 276.00 |
028 Immobilisations corporelles | 92 912.00 | 69 852.00 | 23 060.00 | 92 912.00 |
040 Immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 122 673.00 | 71 128.00 | 51 545.00 | 122 673.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 871.00 | | 1 871.00 | 1 871.00 |
060 Stock marchandises | 70 325.00 | | 70 325.00 | 70 325.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 527.00 | | 24 527.00 | 24 527.00 |
072 Créances – Autres | 2 175.00 | | 2 175.00 | 2 175.00 |
084 Disponibilités | 5 804.00 | | 5 804.00 | 5 804.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 104 702.00 | | 104 702.00 | 104 702.00 |
110 Total général Actif | 227 375.00 | 71 128.00 | 156 247.00 | 227 375.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 115 638.00 | |
134 Report à nouveau | | | -14 041.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 789.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 102 058.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 506.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 211.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 192.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 472.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 189.00 | |
180 Total général Passif | | | 156 247.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 546.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 276.00 | 1 276.00 | | 1 276.00 |
AH Fonds commercial | 27 385.00 | | 27 385.00 | 27 385.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 961.00 | 40 214.00 | 5 747.00 | 45 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 951.00 | 38 446.00 | 8 504.00 | 46 951.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 673.00 | 79 937.00 | 42 736.00 | 122 673.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 173.00 | | 2 173.00 | 2 173.00 |
BT Marchandises | 76 770.00 | 17 447.00 | 59 323.00 | 76 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 898.00 | | 37 898.00 | 37 898.00 |
BZ Autres créances | 17 267.00 | | 17 267.00 | 17 267.00 |
CF Disponibilités | 3 852.00 | | 3 852.00 | 3 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 959.00 | 17 447.00 | 120 512.00 | 137 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 260 632.00 | 97 383.00 | 163 248.00 | 260 632.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 27 477.00 | 60 707.00 | | 27 477.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 194 056.00 | 196 274.00 | | 194 056.00 |
230 Autres produits | 4 228.00 | 1 355.00 | | 4 228.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 225 761.00 | 258 337.00 | | 225 761.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25 200.00 | 37 900.00 | | 25 200.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -8 900.00 | 8 059.00 | | -8 900.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 88 256.00 | 86 206.00 | | 88 256.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 116.00 | 92.00 | | 116.00 |
242 Autres charges externes. | 64 406.00 | 64 277.00 | | 64 406.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 243.00 | | | 243.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 485.00 | 9 208.00 | | 5 485.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 11.00 | | | 11.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 121.00 | 18 574.00 | | 18 121.00 |
252 Charges sociales | 2 025.00 | 2 831.00 | | 2 025.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 556.00 | 10 074.00 | | 9 556.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 4 420.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 204 268.00 | 241 641.00 | | 204 268.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 493.00 | 16 696.00 | | 21 493.00 |
290 Produits exceptionnels | 11 241.00 | 899.00 | | 11 241.00 |
294 Charges financières | 1 154.00 | 2 770.00 | | 1 154.00 |
300 Charges exceptionnelles | 32 668.00 | 737.00 | | 32 668.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 701.00 | 743.00 | | 701.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 789.00 | 13 344.00 | | -1 789.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 115 638.00 | 115 638.00 | | 115 638.00 |
DH Report à nouveau | -15 830.00 | -14 041.00 | | -15 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 044.00 | -1 789.00 | | 17 044.00 |
DL TOTAL (I) | 119 102.00 | 102 058.00 | | 119 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 198.00 | 13 761.00 | | 8 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 460.00 | 2 936.00 | | 3 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 516.00 | 16 910.00 | | 16 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 973.00 | 8 217.00 | | 14 973.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | 2 600.00 | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 146.00 | 44 425.00 | | 44 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 163 248.00 | 146 483.00 | | 163 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 146.00 | 44 425.00 | | 44 146.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 946.00 | | | 2 946.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 118 126.00 | | | 118 126.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 546.00 | | | 4 546.00 |
FA Ventes de marchandises | 34 692.00 | 4 296.00 | 38 988.00 | 34 692.00 |
FG Production vendue services | -292.00 | 289 660.00 | 289 368.00 | -292.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 400.00 | 293 956.00 | 328 356.00 | 34 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 494.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 328 876.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 52 245.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 445.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 126 865.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -301.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 050.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 455.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 884.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 809.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 447.00 | |
GE Autres charges | | | 1 494.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 308 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 865.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 769.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 769.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -769.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 096.00 | |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 696.00 | | | 39 696.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 414.00 | | | 25 414.00 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 494.00 | 4 228.00 | | 494.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 857.00 | 11 241.00 | | 857.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 857.00 | 11 241.00 | | 857.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 071.00 | 32 668.00 | | 1 071.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 071.00 | 32 668.00 | | 1 071.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -213.00 | -21 427.00 | | -213.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 838.00 | 701.00 | | 2 838.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 329 734.00 | 237 002.00 | | 329 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 312 689.00 | 238 791.00 | | 312 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 044.00 | -1 789.00 | | 17 044.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 673.00 | | | 122 673.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 122 673.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 661.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 912.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 661.00 | | | 28 661.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 912.00 | | | 92 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
| |
| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 128.00 | 8 809.00 | | 71 128.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 276.00 | | | 1 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 852.00 | 8 809.00 | | 69 852.00 |
| |
| 7 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
6N Sur stocks et en cours | | 17 447.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 17 447.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 17 447.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 447.00 | | |
| |
| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 516.00 | 16 516.00 | | 16 516.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 003.00 | 4 003.00 | | 4 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 553.00 | 2 553.00 | | 2 553.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 127.00 | 1 127.00 | | 1 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 37 898.00 | | | 37 898.00 |
VB T. V. A. | 10 276.00 | | | 10 276.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 680.00 | 3 680.00 | | 3 680.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 518.00 | 4 518.00 | | 4 518.00 |
VI Groupe et associés | 3 460.00 | 3 460.00 | | 3 460.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 191.00 | | | 191.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 499.00 | | | 8 499.00 |
VP Divers | 1 675.00 | | | 1 675.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 236.00 | 1 236.00 | | 1 236.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 316.00 | | | 5 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 265.00 | 56 265.00 | | 56 265.00 |
VW T.V.A. | 6 054.00 | 6 054.00 | | 6 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 146.00 | 44 146.00 | | 44 146.00 |
| |
| 11 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 230.00 | 3 631.00 | | 3 230.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 203.00 | 7 400.00 | | 3 203.00 |
ST Autres comptes | 27 270.00 | 20 369.00 | | 27 270.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 568.00 | 16 029.00 | | 17 568.00 |
YT Sous‐traitance | 20 468.00 | 19 724.00 | | 20 468.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 820.00 | 1 854.00 | | 1 820.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 050.00 | 5 485.00 | | 5 050.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 58 732.00 | | | 58 732.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 417.00 | 4 129.00 | | 31 417.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 68 509.00 | 63 522.00 | | 68 509.00 |