| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
AH Fonds commercial | 27 385.00 | | 27 385.00 | 27 385.00 |
AP Constructions | 8 602.00 | 3 861.00 | 4 741.00 | 8 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 556.00 | 24 655.00 | 1 901.00 | 26 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 552.00 | 51 110.00 | 4 442.00 | 55 552.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | 1.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 324.00 | 80 756.00 | 39 569.00 | 120 324.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 266.00 | | 19 266.00 | 19 266.00 |
BT Marchandises | 262 003.00 | 27 797.00 | 234 207.00 | 262 003.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 979.00 | | 96 979.00 | 96 979.00 |
BZ Autres créances | 36 379.00 | | 36 379.00 | 36 379.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 418 127.00 | 27 797.00 | 390 331.00 | 418 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 538 451.00 | 108 552.00 | 429 899.00 | 538 451.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 1.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 184.00 | 1 184.00 | | 1 184.00 |
DG Autres réserves | 173 873.00 | 146 390.00 | | 173 873.00 |
DH Report à nouveau | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 257.00 | 27 483.00 | | 10 257.00 |
DL TOTAL (I) | 187 896.00 | 177 638.00 | | 187 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 213.00 | 56 767.00 | | 82 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 816.00 | 926.00 | | 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 493.00 | 7 979.00 | | 48 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 716.00 | 48 351.00 | | 90 716.00 |
EA Autres dettes | 19 767.00 | 14 204.00 | | 19 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 004.00 | 128 227.00 | | 242 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 429 899.00 | 305 865.00 | | 429 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 004.00 | 128 227.00 | | 242 004.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 790.00 | | | 20 790.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 104 350.00 | | 104 350.00 | 104 350.00 |
FG Production vendue services | 349 128.00 | | 349 128.00 | 349 128.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 453 478.00 | | 453 478.00 | 453 478.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 677.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 360.00 | |
FQ Autres produits | | | 148.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 487 663.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 153 583.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -55 042.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 162 470.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 346.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 709.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 131.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 588.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 378.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 797.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 465 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 323.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 792.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 792.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 792.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 532.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 16 421.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 485.00 | | | 485.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 485.00 | | | 485.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 735.00 | 2 622.00 | | 7 735.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 712.00 | | | 712.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 447.00 | 2 622.00 | | 8 447.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 962.00 | -2 622.00 | | -7 962.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 312.00 | 5 217.00 | | 2 312.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 488 148.00 | 436 461.00 | | 488 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 477 890.00 | 408 977.00 | | 477 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 257.00 | 27 483.00 | | 10 257.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 252.00 | | 2 629.00 | 120 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 557.00 | 120 324.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 557.00 | 90 710.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 515.00 | | | 28 515.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 638.00 | | 2 629.00 | 90 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 223.00 | 6 378.00 | 1 845.00 | 76 223.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 093.00 | 6 378.00 | 1 845.00 | 75 093.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 32 360.00 | 27 797.00 | 32 360.00 | 32 360.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 360.00 | 27 797.00 | 32 360.00 | 32 360.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 360.00 | 27 797.00 | 32 360.00 | 32 360.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 797.00 | 32 360.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 493.00 | 48 493.00 | | 48 493.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 552.00 | 6 552.00 | | 6 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 499.00 | 55 499.00 | | 55 499.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 312.00 | 2 312.00 | | 2 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 767.00 | 19 767.00 | | 19 767.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 96 979.00 | 96 979.00 | | 96 979.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23 895.00 | 23 895.00 | | 23 895.00 |
VB T. V. A. | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 790.00 | 20 790.00 | | 20 790.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 423.00 | 61 423.00 | | 61 423.00 |
VI Groupe et associés | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 582.00 | | | 21 582.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 925.00 | | | 16 925.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 734.00 | 7 734.00 | | 7 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 458.00 | 134 458.00 | | 134 458.00 |
VW T.V.A. | 25 223.00 | 25 223.00 | | 25 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 004.00 | 242 004.00 | | 242 004.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 976.00 | 3 749.00 | | 2 976.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 578.00 | 5 997.00 | | 5 578.00 |
ST Autres comptes | 27 583.00 | 22 836.00 | | 27 583.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 347.00 | 17 218.00 | | 18 347.00 |
YT Sous‐traitance | 21 531.00 | 30 904.00 | | 21 531.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 733.00 | 1 814.00 | | 1 733.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 709.00 | 5 563.00 | | 4 709.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 72 380.00 | 75 964.00 | | 72 380.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 818.00 | 43 436.00 | | 43 818.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 73 038.00 | 76 955.00 | | 73 038.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |