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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
AP Constructions | 3 700.00 | 2 514.00 | 1 186.00 | 3 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 847.00 | 43 503.00 | 106 345.00 | 149 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 651.00 | 9 009.00 | 23 642.00 | 32 651.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 428.00 | | 22 428.00 | 22 428.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 455.00 | 57 854.00 | 153 601.00 | 211 455.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 6 889.00 | | 6 889.00 | 6 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 423 936.00 | | 423 936.00 | 423 936.00 |
BZ Autres créances | 8 964.00 | | 8 964.00 | 8 964.00 |
CF Disponibilités | 49 842.00 | | 49 842.00 | 49 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 358.00 | | 6 358.00 | 6 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 495 989.00 | | 495 989.00 | 495 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 707 445.00 | 57 854.00 | 649 591.00 | 707 445.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 175 515.00 | 142 995.00 | | 175 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 494.00 | 32 520.00 | | 55 494.00 |
DL TOTAL (I) | 239 809.00 | 184 315.00 | | 239 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 140.00 | 101 299.00 | | 92 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 328.00 | 17 128.00 | | 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 062.00 | 183 788.00 | | 171 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 638.00 | 80 012.00 | | 106 638.00 |
EA Autres dettes | 39 613.00 | 66 215.00 | | 39 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 781.00 | 448 443.00 | | 409 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 649 591.00 | 632 758.00 | | 649 591.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 570 785.00 | 1 500.00 | 572 285.00 | 570 785.00 |
FG Production vendue services | 274 440.00 | | 274 440.00 | 274 440.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 845 225.00 | 1 500.00 | 846 725.00 | 845 225.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 839.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 929.00 | |
FQ Autres produits | | | -287.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 900 206.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 179 820.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 978.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 107.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 978.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 299 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 440.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 286 034.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 153.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 429.00 | |
GE Autres charges | | | 2 292.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 852 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 898.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 063.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 063.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 063.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 835.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 521.00 | | | 5 521.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 329.00 | 85 677.00 | | 19 329.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 850.00 | 85 677.00 | | 24 850.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 169.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 714.00 | 92 495.00 | | 714.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 804.00 | 92 664.00 | | 804.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 046.00 | -6 987.00 | | 24 046.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 387.00 | 5 862.00 | | 14 387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 925 056.00 | 856 780.00 | | 925 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 869 561.00 | 824 260.00 | | 869 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 494.00 | 32 520.00 | | 55 494.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 082.00 | | 57 374.00 | 154 082.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 428.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 211 455.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 829.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 186 198.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 829.00 | | | 2 829.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 645.00 | | 54 554.00 | 131 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 608.00 | | 2 820.00 | 19 608.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 425.00 | 26 429.00 | | 31 425.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 829.00 | | | 2 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 596.00 | 26 429.00 | | 28 596.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 062.00 | 171 062.00 | | 171 062.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 007.00 | 16 007.00 | | 16 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 745.00 | 48 745.00 | | 48 745.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 236.00 | 3 236.00 | | 3 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 613.00 | 39 613.00 | | 39 613.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 428.00 | 22 428.00 | | 22 428.00 |
UX Autres créances clients | 423 936.00 | | | 423 936.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 163.00 | | | 163.00 |
VB T. V. A. | 460.00 | | | 460.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 140.00 | 92 140.00 | | 92 140.00 |
VI Groupe et associés | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 720.00 | | | 19 720.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 758.00 | | | 28 758.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 847.00 | 4 847.00 | | 4 847.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 342.00 | | | 8 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 358.00 | | | 6 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 461 686.00 | 461 686.00 | | 461 686.00 |
VW T.V.A. | 33 803.00 | 33 803.00 | | 33 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 781.00 | 409 781.00 | | 409 781.00 |