| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 373.00 | 199.00 | 174.00 | 373.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 222 115.00 | 130 369.00 | 91 746.00 | 222 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 765.00 | 12 876.00 | 17 889.00 | 30 765.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 128.00 | | 24 128.00 | 24 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 881.00 | 145 944.00 | 133 937.00 | 279 881.00 |
BT Marchandises | 12 400.00 | | 12 400.00 | 12 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 522 443.00 | 1 060.00 | 521 383.00 | 522 443.00 |
BZ Autres créances | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
CF Disponibilités | 87 974.00 | | 87 974.00 | 87 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 888.00 | | 19 888.00 | 19 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 656 205.00 | 1 060.00 | 655 145.00 | 656 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 936 086.00 | 147 004.00 | 789 082.00 | 936 086.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 128.00 | | | 24 128.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 321 940.00 | 316 232.00 | | 321 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 756.00 | 5 708.00 | | 14 756.00 |
DL TOTAL (I) | 345 497.00 | 330 740.00 | | 345 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 708.00 | 98 591.00 | | 83 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 439.00 | 328.00 | | 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 036.00 | 230 501.00 | | 242 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 057.00 | 104 708.00 | | 115 057.00 |
EA Autres dettes | 2 345.00 | 7.00 | | 2 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 443 586.00 | 434 135.00 | | 443 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 789 082.00 | 764 875.00 | | 789 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 377.00 | 407 117.00 | | 377 377.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 439.00 | | | 439.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 879 193.00 | 1 185.00 | 880 378.00 | 879 193.00 |
FG Production vendue services | 200 492.00 | 600.00 | 201 092.00 | 200 492.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 079 684.00 | 1 785.00 | 1 081 469.00 | 1 079 684.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 313.00 | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 083 851.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 289 535.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 440.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 551.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 321 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 516.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 340 513.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 862.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 886.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 060.00 | |
GE Autres charges | | | 3 638.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 057 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 652.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 909.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 909.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 909.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 743.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 44.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 158.00 | 14 613.00 | | 8 158.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 158.00 | 14 657.00 | | 8 158.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 158.00 | -14 657.00 | | -8 158.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 829.00 | | | 829.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 083 851.00 | 1 020 490.00 | | 1 083 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 069 094.00 | 1 014 783.00 | | 1 069 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 756.00 | 5 708.00 | | 14 756.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 43 015.00 | 15 038.00 | | 43 015.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 288.00 | | 39 231.00 | 267 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 637.00 | 279 881.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 873.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 637.00 | 252 880.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 873.00 | | | 2 873.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 987.00 | | 36 531.00 | 242 987.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 428.00 | | 2 700.00 | 21 428.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 538.00 | 45 886.00 | 18 480.00 | 118 538.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 574.00 | 125.00 | | 2 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 964.00 | 45 761.00 | 18 480.00 | 115 964.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 474.00 | 1 060.00 | 474.00 | 474.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 474.00 | 1 060.00 | 474.00 | 474.00 |
7C TOTAL GENERAL | 474.00 | 1 060.00 | 474.00 | 474.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 060.00 | 474.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 036.00 | 242 036.00 | | 242 036.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 317.00 | 31 317.00 | | 31 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 236.00 | 28 236.00 | | 28 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 345.00 | 2 345.00 | | 2 345.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 128.00 | 24 128.00 | | 24 128.00 |
UX Autres créances clients | 519 899.00 | 519 899.00 | | 519 899.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 544.00 | 2 544.00 | | 2 544.00 |
VB T. V. A. | 3 934.00 | 3 934.00 | | 3 934.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 708.00 | 17 499.00 | 66 209.00 | 83 708.00 |
VI Groupe et associés | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 883.00 | | | 14 883.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 109.00 | 9 109.00 | | 9 109.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 605.00 | 4 605.00 | | 4 605.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 888.00 | 19 888.00 | | 19 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 579 959.00 | 579 959.00 | | 579 959.00 |
VW T.V.A. | 50 899.00 | 50 899.00 | | 50 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 586.00 | 377 377.00 | 66 209.00 | 443 586.00 |