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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 373.00 | 74.00 | 299.00 | 373.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 214 885.00 | 106 506.00 | 108 379.00 | 214 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 102.00 | 9 458.00 | 18 644.00 | 28 102.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 428.00 | | 21 428.00 | 21 428.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 288.00 | 118 538.00 | 148 749.00 | 267 288.00 |
BT Marchandises | 8 961.00 | | 8 961.00 | 8 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 482 991.00 | 474.00 | 482 517.00 | 482 991.00 |
BZ Autres créances | 46 247.00 | | 46 247.00 | 46 247.00 |
CF Disponibilités | 53 799.00 | | 53 799.00 | 53 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 601.00 | | 24 601.00 | 24 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 616 599.00 | 474.00 | 616 125.00 | 616 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 883 887.00 | 119 012.00 | 764 875.00 | 883 887.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 428.00 | | | 21 428.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 316 232.00 | 231 009.00 | | 316 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 708.00 | 85 223.00 | | 5 708.00 |
DL TOTAL (I) | 330 740.00 | 325 032.00 | | 330 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 591.00 | 62 920.00 | | 98 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 328.00 | 20 328.00 | | 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 501.00 | 173 938.00 | | 230 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 708.00 | 126 278.00 | | 104 708.00 |
EA Autres dettes | 7.00 | 12 367.00 | | 7.00 |
EC TOTAL (IV) | 434 135.00 | 395 832.00 | | 434 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 764 875.00 | 720 864.00 | | 764 875.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 328.00 | | | 328.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 779 261.00 | | 779 261.00 | 779 261.00 |
FG Production vendue services | 220 834.00 | | 220 834.00 | 220 834.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 000 095.00 | | 1 000 095.00 | 1 000 095.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 829.00 | |
FQ Autres produits | | | 566.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 020 490.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 256 653.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 233.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 558.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 296 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 885.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 327 693.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 107.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 355.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 474.00 | |
GE Autres charges | | | 1 647.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 998 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 376.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 011.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 011.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 011.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 365.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 36 020.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 37 020.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44.00 | 198.00 | | 44.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 613.00 | 16 156.00 | | 14 613.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 657.00 | 16 354.00 | | 14 657.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 657.00 | 20 666.00 | | -14 657.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 25 148.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 020 490.00 | 1 119 651.00 | | 1 020 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 014 783.00 | 1 034 429.00 | | 1 014 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 708.00 | 85 223.00 | | 5 708.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 038.00 | 15 043.00 | | 15 038.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 203.00 | | 41 852.00 | 240 203.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 428.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 767.00 | 267 288.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 329.00 | 2 873.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 438.00 | 242 987.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 829.00 | | 373.00 | 2 829.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 946.00 | | 41 479.00 | 215 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 428.00 | | | 21 428.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 220.00 | 39 355.00 | 13 037.00 | 92 220.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 829.00 | 74.00 | 329.00 | 2 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 391.00 | 39 281.00 | 12 708.00 | 89 391.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 474.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 474.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 474.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 474.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 501.00 | 230 501.00 | | 230 501.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 541.00 | 31 541.00 | | 31 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 131.00 | 36 131.00 | | 36 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 428.00 | 21 428.00 | | 21 428.00 |
UX Autres créances clients | 482 043.00 | 482 043.00 | | 482 043.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
VB T. V. A. | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 591.00 | 71 573.00 | 27 018.00 | 98 591.00 |
VI Groupe et associés | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 760.00 | | | 56 760.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 496.00 | | | 49 496.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 042.00 | 38 042.00 | | 38 042.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 964.00 | 2 964.00 | | 2 964.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 107.00 | 8 107.00 | | 8 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 601.00 | 24 601.00 | | 24 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 575 268.00 | 575 268.00 | | 575 268.00 |
VW T.V.A. | 34 071.00 | 34 071.00 | | 34 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 135.00 | 407 117.00 | 27 018.00 | 434 135.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |