| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
AP Constructions | 3 700.00 | 2 884.00 | 816.00 | 3 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 142.00 | 74 437.00 | 103 706.00 | 178 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 104.00 | 12 071.00 | 22 033.00 | 34 104.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 428.00 | | 21 428.00 | 21 428.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 203.00 | 92 220.00 | 147 983.00 | 240 203.00 |
BT Marchandises | 13 194.00 | | 13 194.00 | 13 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 381 807.00 | | 381 807.00 | 381 807.00 |
BZ Autres créances | 12 877.00 | | 12 877.00 | 12 877.00 |
CF Disponibilités | 159 423.00 | | 159 423.00 | 159 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 581.00 | | 5 581.00 | 5 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 572 881.00 | | 572 881.00 | 572 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 813 084.00 | 92 220.00 | 720 864.00 | 813 084.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 428.00 | | | 21 428.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 231 009.00 | 175 515.00 | | 231 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 223.00 | 55 494.00 | | 85 223.00 |
DL TOTAL (I) | 325 032.00 | 239 809.00 | | 325 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 920.00 | 92 140.00 | | 62 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 328.00 | 328.00 | | 20 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 938.00 | 171 062.00 | | 173 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 278.00 | 106 638.00 | | 126 278.00 |
EA Autres dettes | 12 367.00 | 39 613.00 | | 12 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 832.00 | 409 781.00 | | 395 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 720 864.00 | 649 591.00 | | 720 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 197.00 | 409 781.00 | | 360 197.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 675 193.00 | | 675 193.00 | 675 193.00 |
FG Production vendue services | 268 712.00 | | 268 712.00 | 268 712.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 943 905.00 | | 943 905.00 | 943 905.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -474.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 138 592.00 | |
FQ Autres produits | | | 608.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 082 631.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 195 568.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 305.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 605.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 308 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 770.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 388 843.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 772.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 366.00 | |
GE Autres charges | | | 1 308.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 991 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 232.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 527.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 527.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 705.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 521.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 36 020.00 | 19 329.00 | | 36 020.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 020.00 | 24 850.00 | | 37 020.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 198.00 | 90.00 | | 198.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 156.00 | 714.00 | | 16 156.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 354.00 | 804.00 | | 16 354.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 666.00 | 24 046.00 | | 20 666.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 148.00 | 14 387.00 | | 25 148.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 119 651.00 | 925 056.00 | | 1 119 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 034 429.00 | 869 561.00 | | 1 034 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 223.00 | 55 494.00 | | 85 223.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 043.00 | 5 633.00 | | 15 043.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 455.00 | | 29 747.00 | 211 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 21 428.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 240 203.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 829.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 215 946.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 829.00 | | | 2 829.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 198.00 | | 29 747.00 | 186 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 428.00 | | | 22 428.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 854.00 | 34 366.00 | | 57 854.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 829.00 | | | 2 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 025.00 | 34 366.00 | | 55 025.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 938.00 | 173 938.00 | | 173 938.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 527.00 | 26 527.00 | | 26 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 465.00 | 61 465.00 | | 61 465.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 367.00 | 12 367.00 | | 12 367.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 428.00 | 21 428.00 | | 21 428.00 |
UX Autres créances clients | 381 807.00 | | | 381 807.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | | | 700.00 |
VB T. V. A. | 760.00 | | | 760.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 920.00 | 27 285.00 | 35 635.00 | 62 920.00 |
VI Groupe et associés | 20 328.00 | 20 328.00 | | 20 328.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 834.00 | | | 20 834.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 389.00 | | | 389.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 626.00 | 3 626.00 | | 3 626.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 028.00 | | | 11 028.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 581.00 | | | 5 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 421 693.00 | 421 693.00 | | 421 693.00 |
VW T.V.A. | 34 661.00 | 34 661.00 | | 34 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 832.00 | 360 197.00 | 35 635.00 | 395 832.00 |