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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 373.00 | 324.00 | 49.00 | 373.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 229 733.00 | 166 548.00 | 63 184.00 | 229 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 793.00 | 15 987.00 | 16 805.00 | 32 793.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 128.00 | | 27 128.00 | 27 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 526.00 | 185 359.00 | 107 167.00 | 292 526.00 |
BT Marchandises | 13 886.00 | | 13 886.00 | 13 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 546 501.00 | | 546 501.00 | 546 501.00 |
BZ Autres créances | 1 756.00 | | 1 756.00 | 1 756.00 |
CF Disponibilités | 157 888.00 | | 157 888.00 | 157 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 504.00 | | 15 504.00 | 15 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 735 535.00 | | 735 535.00 | 735 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 028 061.00 | 185 359.00 | 842 701.00 | 1 028 061.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 128.00 | | | 27 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 336 697.00 | 321 940.00 | | 336 697.00 |
DH Report à nouveau | 5 146.00 | | | 5 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 146.00 | 14 756.00 | | 5 146.00 |
DL TOTAL (I) | 350 643.00 | 345 497.00 | | 350 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 062.00 | 83 708.00 | | 166 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 439.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 166.00 | 242 036.00 | | 204 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 094.00 | 115 057.00 | | 120 094.00 |
EA Autres dettes | 1 737.00 | 2 345.00 | | 1 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 492 058.00 | 443 586.00 | | 492 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 842 701.00 | 789 082.00 | | 842 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 430 791.00 | 377 377.00 | | 430 791.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 868 273.00 | | 868 273.00 | 868 273.00 |
FG Production vendue services | 189 236.00 | | 189 236.00 | 189 236.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 057 508.00 | | 1 057 508.00 | 1 057 508.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 719.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 062.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 069 789.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 295 482.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 485.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 702.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 335 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 333 839.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 700.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 415.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 556.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 060 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 174.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 966.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 966.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 966.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 209.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 121.00 | | | 121.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 158.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 121.00 | 8 158.00 | | 121.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -121.00 | -8 158.00 | | -121.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 941.00 | 829.00 | | 941.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 069 789.00 | 1 083 851.00 | | 1 069 789.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 064 643.00 | 1 069 094.00 | | 1 064 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 146.00 | 14 756.00 | | 5 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 881.00 | | 12 645.00 | 279 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 292 526.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 873.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 262 525.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 873.00 | | | 2 873.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 880.00 | | 9 645.00 | 252 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 128.00 | | 3 000.00 | 24 128.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 944.00 | 39 415.00 | | 145 944.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 699.00 | 125.00 | | 2 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 245.00 | 39 290.00 | | 143 245.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 060.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 166.00 | 204 166.00 | | 204 166.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 156.00 | 16 156.00 | | 16 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 082.00 | 50 082.00 | | 50 082.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 737.00 | 1 737.00 | | 1 737.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 128.00 | 27 128.00 | | 27 128.00 |
UX Autres créances clients | 546 501.00 | 546 501.00 | | 546 501.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
VB T. V. A. | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 104.00 | 103 837.00 | 61 267.00 | 165 104.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 93 709.00 | | | 93 709.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 554.00 | | | 15 554.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 454.00 | 2 454.00 | | 2 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 504.00 | 15 504.00 | | 15 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 590 889.00 | 590 889.00 | | 590 889.00 |
VW T.V.A. | 50 461.00 | 50 461.00 | | 50 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 492 058.00 | 430 791.00 | 61 267.00 | 492 058.00 |