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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 610 320.00 | | 610 320.00 | 610 320.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 610 320.00 | | 610 320.00 | 610 320.00 |
072 Créances – Autres | 639.00 | | 639.00 | 639.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 011 863.00 | | 1 011 863.00 | 1 011 863.00 |
084 Disponibilités | 57 006.00 | | 57 006.00 | 57 006.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 069 507.00 | | 1 069 507.00 | 1 069 507.00 |
110 Total général Actif | 1 679 827.00 | | 1 679 827.00 | 1 679 827.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 392 997.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 93 790.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 495 586.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 071.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 183 061.00 | | |
172 Autres dettes | | | 183 170.00 | |
176 Total des dettes | | | 184 240.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 679 827.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 683.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 258.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 3 356.00 | 2 893.00 | | 3 356.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 162.00 | | | 162.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 162.00 | 82.00 | | 162.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 3 518.00 | 2 975.00 | | 3 518.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 518.00 | -2 975.00 | | -3 518.00 |
280 Produits financiers | 105 471.00 | 175 947.00 | | 105 471.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 258.00 | | | 3 258.00 |
294 Charges financières | 1 808.00 | 1 797.00 | | 1 808.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 490.00 | | | 7 490.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 124.00 | 3 684.00 | | 2 124.00 |
310 Bénéfice ou perte | 93 790.00 | 167 491.00 | | 93 790.00 |