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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 593 699.00 | | 593 699.00 | 593 699.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 593 699.00 | | 593 699.00 | 593 699.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
080 Valeurs mobilières de placement | 325 136.00 | | 325 136.00 | 325 136.00 |
084 Disponibilités | 1 111 292.00 | | 1 111 292.00 | 1 111 292.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 436 428.00 | | 1 436 428.00 | 1 436 428.00 |
110 Total général Actif | 2 030 126.00 | | 2 030 126.00 | 2 030 126.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 990 034.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 472 083.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 466 917.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 114 474.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 120.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 443 431.00 | | |
172 Autres dettes | | | 447 615.00 | |
176 Total des dettes | | | 563 209.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 030 126.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 165 506.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 14 980.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 377 239.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 3 655.00 | 2 373.00 | | 3 655.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 56.00 | | | 56.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 56.00 | 169.00 | | 56.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 3 711.00 | 2 542.00 | | 3 711.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 711.00 | -2 542.00 | | -3 711.00 |
280 Produits financiers | 479 031.00 | 167 352.00 | | 479 031.00 |
290 Produits exceptionnels | 14 980.00 | | | 14 980.00 |
294 Charges financières | 6 126.00 | 4 584.00 | | 6 126.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 490.00 | 7 490.00 | | 7 490.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 601.00 | 556.00 | | 4 601.00 |
310 Bénéfice ou perte | 472 083.00 | 152 180.00 | | 472 083.00 |