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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 1 874 600.00 | | 1 874 600.00 | 1 874 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 874 600.00 | | 1 874 600.00 | 1 874 600.00 |
072 Créances – Autres | 34 266.00 | | 34 266.00 | 34 266.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 190 848.00 | | 190 848.00 | 190 848.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 225 114.00 | | 225 114.00 | 225 114.00 |
110 Total général Actif | 2 099 714.00 | | 2 099 714.00 | 2 099 714.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 800 955.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 40 564.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 846 319.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 57.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 227.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 249 821.00 | | |
172 Autres dettes | | | 252 111.00 | |
176 Total des dettes | | | 253 395.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 099 714.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 516 209.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 14 980.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 1 658 140.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 22 185.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 4 066.00 | 4 599.00 | | 4 066.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 4 066.00 | 4 599.00 | | 4 066.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 066.00 | -4 599.00 | | -4 066.00 |
280 Produits financiers | 88 858.00 | 122 372.00 | | 88 858.00 |
290 Produits exceptionnels | 19 181.00 | 151.00 | | 19 181.00 |
294 Charges financières | 3 704.00 | 2 907.00 | | 3 704.00 |
300 Charges exceptionnelles | 57 416.00 | 9 718.00 | | 57 416.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 290.00 | | | 2 290.00 |
310 Bénéfice ou perte | 40 564.00 | 105 299.00 | | 40 564.00 |