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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 911 443.00 | | 911 443.00 | 911 443.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 911 443.00 | | 911 443.00 | 911 443.00 |
072 Créances – Autres | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 576 683.00 | | 576 683.00 | 576 683.00 |
084 Disponibilités | 194 268.00 | | 194 268.00 | 194 268.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 771 205.00 | | 771 205.00 | 771 205.00 |
110 Total général Actif | 1 682 648.00 | | 1 682 648.00 | 1 682 648.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 837 854.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 152 180.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 994 834.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 227 474.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 094.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 459 134.00 | | |
172 Autres dettes | | | 459 246.00 | |
176 Total des dettes | | | 687 814.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 682 648.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 431 014.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 114 474.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 2 373.00 | 5 733.00 | | 2 373.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 169.00 | | | 169.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 169.00 | 167.00 | | 169.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 542.00 | 5 900.00 | | 2 542.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 542.00 | -5 899.00 | | -2 542.00 |
280 Produits financiers | 167 352.00 | 37 523.00 | | 167 352.00 |
294 Charges financières | 4 584.00 | 3 320.00 | | 4 584.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 490.00 | 524.00 | | 7 490.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 556.00 | 712.00 | | 556.00 |
310 Bénéfice ou perte | 152 180.00 | 27 068.00 | | 152 180.00 |