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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 462 701.00 | | 462 701.00 | 462 701.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 462 701.00 | | 462 701.00 | 462 701.00 |
072 Créances – Autres | 2 133.00 | | 2 133.00 | 2 133.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
084 Disponibilités | 1 232 600.00 | | 1 232 600.00 | 1 232 600.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 484 733.00 | | 1 484 733.00 | 1 484 733.00 |
110 Total général Actif | 1 947 434.00 | | 1 947 434.00 | 1 947 434.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 462 117.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 233 539.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 700 456.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 834.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 245 143.00 | | |
172 Autres dettes | | | 245 143.00 | |
176 Total des dettes | | | 246 978.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 947 434.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 28 783.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 4 723.00 | 3 655.00 | | 4 723.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | | 56.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 4 723.00 | 3 711.00 | | 4 723.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 723.00 | -3 711.00 | | -4 723.00 |
280 Produits financiers | 243 129.00 | 479 031.00 | | 243 129.00 |
290 Produits exceptionnels | | 14 980.00 | | |
294 Charges financières | 3 550.00 | 6 126.00 | | 3 550.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 7 490.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 317.00 | 4 601.00 | | 1 317.00 |
310 Bénéfice ou perte | 233 539.00 | 472 083.00 | | 233 539.00 |