| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 490.00 | 13.00 | 1 477.00 | 1 490.00 |
AN Terrains | 36 370.00 | 1 764.00 | 34 606.00 | 36 370.00 |
AP Constructions | 13 591.00 | 297.00 | 13 294.00 | 13 591.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 244.00 | 6 608.00 | 4 636.00 | 11 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 635.00 | 26 280.00 | 64 355.00 | 90 635.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 800.00 | | 8 800.00 | 8 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 279.00 | 34 962.00 | 127 317.00 | 162 279.00 |
BN En cours de production de biens | 2 370.00 | | 2 370.00 | 2 370.00 |
BT Marchandises | 18 872.00 | | 18 872.00 | 18 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 463.00 | | 33 463.00 | 33 463.00 |
BZ Autres créances | 48 994.00 | | 48 994.00 | 48 994.00 |
CF Disponibilités | 442 156.00 | | 442 156.00 | 442 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 941.00 | | 3 941.00 | 3 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 549 795.00 | | 549 795.00 | 549 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 712 074.00 | 34 962.00 | 677 112.00 | 712 074.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 249 000.00 | 174 000.00 | | 249 000.00 |
DH Report à nouveau | 159.00 | 3 297.00 | | 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 356.00 | 101 862.00 | | 170 356.00 |
DL TOTAL (I) | 427 985.00 | 287 629.00 | | 427 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 622.00 | 237.00 | | 20 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 233.00 | 1 243.00 | | 1 233.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 897.00 | | | 44 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 884.00 | 72 375.00 | | 120 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 904.00 | 33 166.00 | | 58 904.00 |
EA Autres dettes | 2 587.00 | 2 770.00 | | 2 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 127.00 | 109 791.00 | | 249 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 677 112.00 | 397 420.00 | | 677 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 862.00 | 109 791.00 | | 234 862.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 548.00 | | 109 517.00 | 60 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 786.00 | 162 279.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 531.00 | 1 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 255.00 | 151 839.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 531.00 | | 1 490.00 | 531.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 867.00 | | 99 227.00 | 59 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | 8 800.00 | 150.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 136.00 | 12 431.00 | 7 604.00 | 30 136.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 531.00 | 13.00 | 531.00 | 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 605.00 | 12 418.00 | 7 073.00 | 29 605.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 884.00 | 120 884.00 | | 120 884.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 629.00 | 6 629.00 | | 6 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 830.00 | 10 830.00 | | 10 830.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 594.00 | 29 594.00 | | 29 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 587.00 | 2 587.00 | | 2 587.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
UX Autres créances clients | 33 463.00 | | | 33 463.00 |
VB T. V. A. | 12 975.00 | | | 12 975.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 444.00 | 6 179.00 | 14 265.00 | 20 444.00 |
VI Groupe et associés | 12 183.00 | 12 183.00 | | 12 183.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 563.00 | | | 4 563.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 019.00 | | | 36 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 941.00 | | | 3 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 197.00 | 86 397.00 | 8 800.00 | 95 197.00 |
VW T.V.A. | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 230.00 | 189 965.00 | 14 265.00 | 204 230.00 |