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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
AN Terrains | 38 097.00 | 11 228.00 | 26 869.00 | 38 097.00 |
AP Constructions | 63 506.00 | 8 432.00 | 55 074.00 | 63 506.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 589.00 | 22 251.00 | 14 338.00 | 36 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 322.00 | 108 430.00 | 138 892.00 | 247 322.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 800.00 | | 8 800.00 | 8 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 395 954.00 | 151 831.00 | 244 123.00 | 395 954.00 |
BT Marchandises | 74 280.00 | | 74 280.00 | 74 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 203.00 | 9 135.00 | 78 068.00 | 87 203.00 |
BZ Autres créances | 4 025.00 | | 4 025.00 | 4 025.00 |
CF Disponibilités | 1 013 727.00 | | 1 013 727.00 | 1 013 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 968.00 | | 968.00 | 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 180 203.00 | 9 135.00 | 1 171 068.00 | 1 180 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 576 157.00 | 160 966.00 | 1 415 191.00 | 1 576 157.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 480 000.00 | 250 000.00 | | 480 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 656.00 | 66 913.00 | | 7 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 509 648.00 | 470 743.00 | | 509 648.00 |
DJ Subventions d’investissement | 396.00 | 733.00 | | 396.00 |
DL TOTAL (I) | 1 162 700.00 | 953 389.00 | | 1 162 700.00 |
DP Provisions pour risques | 31 000.00 | 41 000.00 | | 31 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 000.00 | 41 000.00 | | 31 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 125.00 | 800.00 | | 26 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 725.00 | 3 665.00 | | 4 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 212.00 | 127 060.00 | | 120 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 747.00 | 47 914.00 | | 60 747.00 |
EA Autres dettes | 9 682.00 | 8 073.00 | | 9 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 491.00 | 187 512.00 | | 221 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 415 191.00 | 1 181 901.00 | | 1 415 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 580.00 | 187 512.00 | | 205 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 372 181.00 | | 47 589.00 | 372 181.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 816.00 | 395 954.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 816.00 | 385 514.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 361 741.00 | | 47 589.00 | 361 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 950.00 | | | 8 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 560.00 | 36 709.00 | 18 438.00 | 133 560.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 070.00 | 36 709.00 | 18 438.00 | 132 070.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 000.00 | | 10 000.00 | 41 000.00 |
6T Sur comptes clients | 2 855.00 | 6 280.00 | | 2 855.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 855.00 | 6 280.00 | | 2 855.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 855.00 | 6 280.00 | 10 000.00 | 43 855.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 280.00 | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 212.00 | 120 212.00 | | 120 212.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 903.00 | 4 903.00 | | 4 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 720.00 | 14 720.00 | | 14 720.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 773.00 | 16 773.00 | | 16 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 682.00 | 9 682.00 | | 9 682.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 800.00 | | 8 800.00 | 8 800.00 |
UX Autres créances clients | 87 203.00 | 87 203.00 | | 87 203.00 |
VB T. V. A. | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 871.00 | 9 959.00 | 15 912.00 | 25 871.00 |
VI Groupe et associés | 4 725.00 | 4 725.00 | | 4 725.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 129.00 | | | 4 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 329.00 | 3 329.00 | | 3 329.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 225.00 | 3 225.00 | | 3 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 996.00 | 92 196.00 | 8 800.00 | 100 996.00 |
VW T.V.A. | 21 023.00 | 21 023.00 | | 21 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 491.00 | 205 580.00 | 15 912.00 | 221 491.00 |