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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 101.00 | 1 649.00 | 1 452.00 | 3 101.00 |
AN Terrains | 38 097.00 | 13 223.00 | 24 874.00 | 38 097.00 |
AP Constructions | 63 506.00 | 11 471.00 | 52 035.00 | 63 506.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 262.00 | 29 807.00 | 15 454.00 | 45 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 336 805.00 | 100 654.00 | 236 150.00 | 336 805.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 800.00 | | 8 800.00 | 8 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 495 721.00 | 156 805.00 | 338 916.00 | 495 721.00 |
BT Marchandises | 107 690.00 | | 107 690.00 | 107 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 944.00 | 1 360.00 | 74 585.00 | 75 944.00 |
BZ Autres créances | 26 386.00 | | 26 386.00 | 26 386.00 |
CF Disponibilités | 1 073 819.00 | | 1 073 819.00 | 1 073 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 875.00 | | 2 875.00 | 2 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 286 714.00 | 1 360.00 | 1 285 354.00 | 1 286 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 782 435.00 | 158 165.00 | 1 624 270.00 | 1 782 435.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 568 000.00 | 480 000.00 | | 568 000.00 |
DH Report à nouveau | 304.00 | 7 656.00 | | 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 553 751.00 | 509 648.00 | | 553 751.00 |
DJ Subventions d’investissement | 59.00 | 396.00 | | 59.00 |
DL TOTAL (I) | 1 287 113.00 | 1 162 700.00 | | 1 287 113.00 |
DP Provisions pour risques | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 146.00 | 26 125.00 | | 80 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 725.00 | 4 725.00 | | 4 725.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 543.00 | 120 212.00 | | 149 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 842.00 | 60 747.00 | | 46 842.00 |
EA Autres dettes | 15 302.00 | 9 682.00 | | 15 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 157.00 | 221 491.00 | | 306 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 624 270.00 | 1 415 191.00 | | 1 624 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 165.00 | 205 580.00 | | 249 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 395 954.00 | | 138 767.00 | 395 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 000.00 | 495 721.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 101.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 000.00 | 483 670.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 490.00 | | 1 611.00 | 1 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 385 514.00 | | 137 156.00 | 385 514.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 950.00 | | | 8 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 831.00 | 43 974.00 | 39 000.00 | 151 831.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 490.00 | 159.00 | | 1 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 341.00 | 43 815.00 | 39 000.00 | 150 341.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 8.00 | | | 8.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 43.00 | 974.00 | | 43.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 114.00 | 105.00 | 80.00 | 114.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 543.00 | 149 543.00 | | 149 543.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 391.00 | 4 391.00 | | 4 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 370.00 | 14 370.00 | | 14 370.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 358.00 | 11 358.00 | | 11 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 302.00 | 15 302.00 | | 15 302.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 800.00 | | 8 800.00 | 8 800.00 |
UX Autres créances clients | 75 944.00 | 75 944.00 | | 75 944.00 |
VB T. V. A. | 2 155.00 | 2 155.00 | | 2 155.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 847.00 | 22 855.00 | 56 992.00 | 79 847.00 |
VI Groupe et associés | 4 725.00 | 4 725.00 | | 4 725.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 024.00 | | | 11 024.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 185.00 | 2 185.00 | | 2 185.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 231.00 | 24 231.00 | | 24 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 875.00 | 2 875.00 | | 2 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 005.00 | 105 205.00 | 8 800.00 | 114 005.00 |
VW T.V.A. | 14 539.00 | 14 539.00 | 2.00 | 14 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 557.00 | 239 565.00 | 56 992.00 | 296 557.00 |