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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
AN Terrains | 38 097.00 | 9 233.00 | 28 864.00 | 38 097.00 |
AP Constructions | 63 506.00 | 5 393.00 | 58 113.00 | 63 506.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 243.00 | 15 697.00 | 17 546.00 | 33 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 895.00 | 101 747.00 | 125 147.00 | 226 895.00 |
AX Avances et acomptes | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 800.00 | | 8 800.00 | 8 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 021.00 | 133 560.00 | 239 460.00 | 373 021.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 37 167.00 | | 37 167.00 | 37 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 411.00 | 2 855.00 | 151 556.00 | 154 411.00 |
BZ Autres créances | 10 736.00 | | 10 736.00 | 10 736.00 |
CF Disponibilités | 739 072.00 | | 739 072.00 | 739 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 910.00 | | 3 910.00 | 3 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 945 296.00 | 2 855.00 | 942 441.00 | 945 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 318 317.00 | 136 415.00 | 1 181 901.00 | 1 318 317.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 770.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 250 000.00 | 207 700.00 | | 250 000.00 |
DH Report à nouveau | 66 913.00 | 8 131.00 | | 66 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 470 743.00 | 458 212.00 | | 470 743.00 |
DJ Subventions d’investissement | 733.00 | 1 070.00 | | 733.00 |
DL TOTAL (I) | 953 389.00 | 825 883.00 | | 953 389.00 |
DP Provisions pour risques | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 465.00 | 3 855.00 | | 4 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 060.00 | 313 084.00 | | 127 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 914.00 | 117 717.00 | | 47 914.00 |
EA Autres dettes | 8 073.00 | 7 660.00 | | 8 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 512.00 | 442 316.00 | | 187 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 181 901.00 | 1 309 199.00 | | 1 181 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 512.00 | 442 316.00 | | 187 512.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 665.00 | | | 3 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 331 607.00 | | 50 603.00 | 331 607.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 190.00 | 373 021.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 190.00 | 362 581.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 321 167.00 | | 50 603.00 | 321 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 950.00 | | | 8 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 213.00 | 40 895.00 | 6 548.00 | 99 213.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 723.00 | 40 895.00 | 6 548.00 | 97 723.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 2 855.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 855.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 41 000.00 | 2 855.00 | | 41 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 855.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 060.00 | 127 060.00 | | 127 060.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 397.00 | 5 397.00 | | 5 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 833.00 | 20 833.00 | | 20 833.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 651.00 | 7 651.00 | | 7 651.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 073.00 | 8 073.00 | | 8 073.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 800.00 | | 8 800.00 | 8 800.00 |
UX Autres créances clients | 154 411.00 | 154 411.00 | | 154 411.00 |
VB T. V. A. | 1 342.00 | 1 342.00 | | 1 342.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VI Groupe et associés | 3 665.00 | 3 665.00 | | 3 665.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 363.00 | 2 363.00 | | 2 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 394.00 | 9 394.00 | | 9 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 910.00 | 3 910.00 | | 3 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 857.00 | 169 057.00 | 8 800.00 | 177 857.00 |
VW T.V.A. | 11 670.00 | 11 670.00 | | 11 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 512.00 | 187 512.00 | | 187 512.00 |