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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 490.00 | 510.00 | 980.00 | 1 490.00 |
AN Terrains | 57 083.00 | 4 795.00 | 52 288.00 | 57 083.00 |
AP Constructions | 13 591.00 | 977.00 | 12 614.00 | 13 591.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 339.00 | 8 745.00 | 6 594.00 | 15 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 872.00 | 29 484.00 | 90 388.00 | 119 872.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 800.00 | | 8 800.00 | 8 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 325.00 | 44 511.00 | 171 814.00 | 216 325.00 |
BN En cours de production de biens | 2 370.00 | | 2 370.00 | 2 370.00 |
BT Marchandises | 21 312.00 | | 21 312.00 | 21 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 863.00 | | 49 863.00 | 49 863.00 |
BZ Autres créances | 32 566.00 | | 32 566.00 | 32 566.00 |
CF Disponibilités | 576 238.00 | | 576 238.00 | 576 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 195.00 | | 4 195.00 | 4 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 686 544.00 | | 686 544.00 | 686 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 902 869.00 | 44 511.00 | 858 358.00 | 902 869.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 277 000.00 | 249 000.00 | | 277 000.00 |
DH Report à nouveau | 515.00 | 159.00 | | 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 140.00 | 170 356.00 | | 172 140.00 |
DL TOTAL (I) | 458 125.00 | 427 985.00 | | 458 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 446.00 | 20 622.00 | | 14 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 524.00 | 1 233.00 | | 46 524.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 44 897.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 130.00 | 120 884.00 | | 304 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 597.00 | 58 904.00 | | 30 597.00 |
EA Autres dettes | 4 536.00 | 2 587.00 | | 4 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 233.00 | 249 127.00 | | 400 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 858 358.00 | 677 112.00 | | 858 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 400 233.00 | 234 862.00 | | 400 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 279.00 | | 67 290.00 | 162 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 245.00 | 216 325.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 245.00 | 205 885.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 839.00 | | 67 290.00 | 151 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 950.00 | | | 8 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 962.00 | 22 793.00 | 13 245.00 | 34 962.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13.00 | 497.00 | | 13.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 949.00 | 22 296.00 | 13 245.00 | 34 949.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 304 130.00 | 304 130.00 | | 304 130.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 281.00 | 7 281.00 | | 7 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 063.00 | 15 063.00 | | 15 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 536.00 | 4 536.00 | | 4 536.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
UX Autres créances clients | 49 863.00 | 49 863.00 | | 49 863.00 |
VB T. V. A. | 13 593.00 | 13 593.00 | | 13 593.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 446.00 | 14 446.00 | | 14 446.00 |
VI Groupe et associés | 46 524.00 | 46 524.00 | | 46 524.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 172.00 | | | 6 172.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 586.00 | 4 586.00 | | 4 586.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 141.00 | 1 141.00 | | 1 141.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 387.00 | 14 387.00 | | 14 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 195.00 | 4 195.00 | | 4 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 424.00 | 95 424.00 | | 95 424.00 |
VW T.V.A. | 7 113.00 | 7 113.00 | | 7 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 233.00 | 400 233.00 | | 400 233.00 |