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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 280.00 | 4 280.00 | | 4 280.00 |
AH Fonds commercial | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AP Constructions | 24 934.00 | 5 281.00 | 19 653.00 | 24 934.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 457.00 | 38 140.00 | 13 318.00 | 51 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 155.00 | 46 720.00 | 47 435.00 | 94 155.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23 208.00 | | 23 208.00 | 23 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 533.00 | 94 420.00 | 105 113.00 | 199 533.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 344.00 | | 26 344.00 | 26 344.00 |
BN En cours de production de biens | 37 088.00 | | 37 088.00 | 37 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 485.00 | | 140 485.00 | 140 485.00 |
BZ Autres créances | 9 925.00 | | 9 925.00 | 9 925.00 |
CF Disponibilités | 29 635.00 | | 29 635.00 | 29 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 430.00 | | 7 430.00 | 7 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 907.00 | | 250 907.00 | 250 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 450 440.00 | 94 420.00 | 356 020.00 | 450 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 149 197.00 | 144 156.00 | | 149 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 858.00 | 10 042.00 | | 23 858.00 |
DL TOTAL (I) | 184 055.00 | 165 197.00 | | 184 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 112.00 | 47 309.00 | | 51 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 349.00 | 55 784.00 | | 27 349.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 129.00 | 6 429.00 | | 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 875.00 | 48 400.00 | | 39 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 738.00 | 42 641.00 | | 52 738.00 |
EA Autres dettes | 762.00 | 1 381.00 | | 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 965.00 | 201 943.00 | | 171 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 356 020.00 | 367 140.00 | | 356 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 992.00 | | | 173 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 199 533.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 170 546.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 780.00 | | | 5 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 860.00 | | | 146 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 352.00 | | | 21 352.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 524.00 | 22 695.00 | 799.00 | 72 524.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 280.00 | | | 4 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 244.00 | 22 695.00 | 799.00 | 68 244.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 875.00 | 39 875.00 | | 39 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 111.00 | 28 111.00 | | 28 111.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 138.00 | 16 069.00 | 34 070.00 | 50 138.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 640.00 | | | 19 640.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 810.00 | | | 16 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 430.00 | | | 7 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 840.00 | 157 840.00 | | 157 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 836.00 | 137 766.00 | 34 070.00 | 171 836.00 |