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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 530.00 | 2 530.00 | | 2 530.00 |
AH Fonds commercial | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AP Constructions | 24 934.00 | 7 774.00 | 17 159.00 | 24 934.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 513.00 | 50 222.00 | 6 291.00 | 56 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 108.00 | 73 335.00 | 22 773.00 | 96 108.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23 208.00 | | 23 208.00 | 23 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 792.00 | 133 861.00 | 70 931.00 | 204 792.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 824.00 | | 64 824.00 | 64 824.00 |
BN En cours de production de biens | 6 373.00 | | 6 373.00 | 6 373.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 644.00 | | 1 644.00 | 1 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 801.00 | | 118 801.00 | 118 801.00 |
BZ Autres créances | 14 974.00 | | 14 974.00 | 14 974.00 |
CF Disponibilités | 85 289.00 | | 85 289.00 | 85 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 647.00 | | 1 647.00 | 1 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 552.00 | | 293 552.00 | 293 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 498 344.00 | 133 861.00 | 364 483.00 | 498 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 187 520.00 | 169 041.00 | | 187 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 981.00 | 21 804.00 | | 7 981.00 |
DL TOTAL (I) | 206 502.00 | 201 845.00 | | 206 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 404.00 | 34 070.00 | | 18 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 815.00 | 30 299.00 | | 35 815.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 947.00 | 129.00 | | 2 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 250.00 | 47 825.00 | | 56 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 367.00 | 50 677.00 | | 42 367.00 |
EA Autres dettes | 2 199.00 | 1 856.00 | | 2 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 981.00 | 164 855.00 | | 157 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 364 483.00 | 366 701.00 | | 364 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 375.00 | 146 323.00 | | 6 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 764.00 | | | 205 764.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 204 792.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 177 555.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 780.00 | | | 5 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 777.00 | | | 176 777.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 208.00 | | | 23 208.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 869.00 | 19 742.00 | 1 750.00 | 115 869.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 280.00 | | 1 750.00 | 4 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 589.00 | 19 742.00 | | 111 589.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 250.00 | 56 250.00 | | 56 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 014.00 | 38 014.00 | | 38 014.00 |
UX Autres créances clients | 118 801.00 | 118 801.00 | | 118 801.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 404.00 | 12 029.00 | 6 375.00 | 18 404.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 666.00 | | | 15 666.00 |
VP Divers | 14 974.00 | 14 974.00 | | 14 974.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 367.00 | 42 367.00 | | 42 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 647.00 | 1 647.00 | | 1 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 422.00 | 135 422.00 | | 135 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 035.00 | 148 659.00 | 6 375.00 | 155 035.00 |