| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 530.00 | 2 530.00 | | 2 530.00 |
AH Fonds commercial | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AP Constructions | 24 934.00 | 10 268.00 | 14 666.00 | 24 934.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 346.00 | 59 196.00 | 6 150.00 | 65 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 597.00 | 87 900.00 | 20 697.00 | 108 597.00 |
BD Autres titres immobilisés | 27 816.00 | | 27 816.00 | 27 816.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 722.00 | 159 893.00 | 70 828.00 | 230 722.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 467.00 | | 46 467.00 | 46 467.00 |
BN En cours de production de biens | 9 093.00 | | 9 093.00 | 9 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 068.00 | | 133 068.00 | 133 068.00 |
BZ Autres créances | 8 028.00 | | 8 028.00 | 8 028.00 |
CF Disponibilités | 123 778.00 | | 123 778.00 | 123 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 542.00 | | 9 542.00 | 9 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 976.00 | | 329 976.00 | 329 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 560 698.00 | 159 893.00 | 400 804.00 | 560 698.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 219 618.00 | 191 302.00 | | 219 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 088.00 | 32 516.00 | | 11 088.00 |
DL TOTAL (I) | 241 706.00 | 234 818.00 | | 241 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 291.00 | 29 337.00 | | 18 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 169.00 | 42 162.00 | | 27 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 612.00 | 65 556.00 | | 61 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 198.00 | 51 499.00 | | 51 198.00 |
EA Autres dettes | 829.00 | 677.00 | | 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 098.00 | 189 230.00 | | 159 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 400 804.00 | 424 048.00 | | 400 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 520.00 | 170 939.00 | | 145 520.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 831.00 | | 5 350.00 | 231 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 816.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 459.00 | 230 722.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 459.00 | 198 877.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 030.00 | | | 4 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 594.00 | | 742.00 | 204 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 208.00 | | 4 608.00 | 23 208.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 063.00 | 16 289.00 | 6 459.00 | 150 063.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 530.00 | | | 2 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 533.00 | 16 289.00 | 6 459.00 | 147 533.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 612.00 | 61 612.00 | | 61 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 198.00 | 51 198.00 | | 51 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
UX Autres créances clients | 133 068.00 | 133 068.00 | | 133 068.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 291.00 | 4 712.00 | 13 578.00 | 18 291.00 |
VI Groupe et associés | 27 169.00 | 27 169.00 | | 27 169.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 046.00 | | | 11 046.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 028.00 | 8 028.00 | | 8 028.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 542.00 | 9 542.00 | | 9 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 638.00 | 150 638.00 | | 150 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 098.00 | 145 520.00 | 13 578.00 | 159 098.00 |