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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 280.00 | 4 280.00 | | 4 280.00 |
AH Fonds commercial | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AP Constructions | 24 934.00 | 6 528.00 | 18 406.00 | 24 934.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 513.00 | 43 771.00 | 12 742.00 | 56 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 330.00 | 61 290.00 | 34 040.00 | 95 330.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23 208.00 | | 23 208.00 | 23 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 764.00 | 115 869.00 | 89 895.00 | 205 764.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 764.00 | | 37 764.00 | 37 764.00 |
BN En cours de production de biens | 14 082.00 | | 14 082.00 | 14 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 333.00 | | 149 333.00 | 149 333.00 |
BZ Autres créances | 11 411.00 | | 11 411.00 | 11 411.00 |
CF Disponibilités | 62 265.00 | | 62 265.00 | 62 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 805.00 | | 276 805.00 | 276 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 482 569.00 | 115 869.00 | 366 701.00 | 482 569.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 169 041.00 | 149 197.00 | | 169 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 804.00 | 23 858.00 | | 21 804.00 |
DL TOTAL (I) | 201 845.00 | 184 055.00 | | 201 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 070.00 | 51 112.00 | | 34 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 299.00 | 27 349.00 | | 30 299.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 825.00 | 39 875.00 | | 47 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 677.00 | 52 738.00 | | 50 677.00 |
EA Autres dettes | 1 856.00 | 762.00 | | 1 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 855.00 | 171 965.00 | | 164 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 366 701.00 | 356 020.00 | | 366 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 323.00 | 137 766.00 | | 146 323.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 974.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 533.00 | | | 199 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 205 764.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 176 777.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 780.00 | | | 5 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 546.00 | | | 170 546.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 208.00 | | | 23 208.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 420.00 | 22 147.00 | 699.00 | 94 420.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 280.00 | | | 4 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 140.00 | 22 147.00 | 699.00 | 90 140.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 825.00 | 47 825.00 | | 47 825.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 155.00 | 32 155.00 | | 32 155.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 070.00 | 15 666.00 | 18 404.00 | 34 070.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 069.00 | | | 16 069.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 677.00 | 50 677.00 | | 50 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 695.00 | 162 695.00 | | 162 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 726.00 | 146 323.00 | 18 404.00 | 164 726.00 |