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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 530.00 | 2 530.00 | | 2 530.00 |
AH Fonds commercial | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AP Constructions | 24 934.00 | 9 021.00 | 15 913.00 | 24 934.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 203.00 | 54 858.00 | 10 346.00 | 65 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 457.00 | 83 654.00 | 30 802.00 | 114 457.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23 208.00 | | 23 208.00 | 23 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 831.00 | 150 063.00 | 81 768.00 | 231 831.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 191.00 | | 35 191.00 | 35 191.00 |
BN En cours de production de biens | 19 443.00 | | 19 443.00 | 19 443.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 103 464.00 | | 103 464.00 | 103 464.00 |
BZ Autres créances | 1 566.00 | | 1 566.00 | 1 566.00 |
CF Disponibilités | 171 829.00 | | 171 829.00 | 171 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 787.00 | | 10 787.00 | 10 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 280.00 | | 342 280.00 | 342 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 574 111.00 | 150 063.00 | 424 048.00 | 574 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 191 302.00 | 187 520.00 | | 191 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 516.00 | 7 981.00 | | 32 516.00 |
DL TOTAL (I) | 234 818.00 | 206 502.00 | | 234 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 337.00 | 18 404.00 | | 29 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 162.00 | 35 815.00 | | 42 162.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 947.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 556.00 | 56 250.00 | | 65 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 499.00 | 42 367.00 | | 51 499.00 |
EA Autres dettes | 677.00 | 2 199.00 | | 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 230.00 | 157 981.00 | | 189 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 424 048.00 | 364 483.00 | | 424 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 939.00 | 6 375.00 | | 170 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 792.00 | | 27 039.00 | 204 792.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 231 831.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 204 593.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 030.00 | | | 4 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 555.00 | | 27 039.00 | 177 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 208.00 | | | 23 208.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 861.00 | 16 202.00 | | 133 861.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 530.00 | | | 2 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 331.00 | 16 202.00 | | 131 331.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 556.00 | 65 556.00 | | 65 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 839.00 | 42 839.00 | | 42 839.00 |
UX Autres créances clients | 103 464.00 | 103 464.00 | | 103 464.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 337.00 | 11 046.00 | 18 291.00 | 29 337.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 736.00 | | | 23 736.00 |
VP Divers | 1 566.00 | 1 566.00 | | 1 566.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 499.00 | 51 499.00 | | 51 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 787.00 | 10 787.00 | | 10 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 817.00 | 115 817.00 | | 115 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 230.00 | 170 939.00 | 18 291.00 | 189 230.00 |