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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 4 269.00 | | 4 269.00 | 4 269.00 |
AP Constructions | 2 763 049.00 | 1 861 239.00 | 901 809.00 | 2 763 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 357.00 | 132 745.00 | 2 613.00 | 135 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 603.00 | 215 580.00 | 61 023.00 | 276 603.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 180 955.00 | 2 209 564.00 | 971 390.00 | 3 180 955.00 |
BT Marchandises | 24 630.00 | | 24 630.00 | 24 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 776.00 | | 7 776.00 | 7 776.00 |
BZ Autres créances | 18 304.00 | | 18 304.00 | 18 304.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 671 436.00 | 17 914.00 | 1 653 522.00 | 1 671 436.00 |
CF Disponibilités | 263 956.00 | | 263 956.00 | 263 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 986 101.00 | 17 914.00 | 1 968 188.00 | 1 986 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 167 056.00 | 2 227 478.00 | 2 939 578.00 | 5 167 056.00 |
CU Autres participations | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 123 911.00 | | | 123 911.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 765.00 | | | 14 765.00 |
DG Autres réserves | 26 123.00 | | | 26 123.00 |
DH Report à nouveau | 2 268 147.00 | | | 2 268 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 051.00 | | | 124 051.00 |
DJ Subventions d’investissement | 31 116.00 | | | 31 116.00 |
DL TOTAL (I) | 2 588 112.00 | | | 2 588 112.00 |
DQ Provisions pour charges | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 266.00 | | | 149 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 880.00 | | | 21 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 136.00 | | | 93 136.00 |
EA Autres dettes | 42 183.00 | | | 42 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 466.00 | | | 306 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 939 578.00 | | | 2 939 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 490.00 | | | 215 490.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 198 254.00 | | 198 254.00 | 198 254.00 |
FG Production vendue services | 597 119.00 | | 597 119.00 | 597 119.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 795 374.00 | | 795 374.00 | 795 374.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 054.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 799 428.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 80 950.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 884.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 414.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 988.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 362.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 753.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 100.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 550.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 688 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 175.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42 049.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 16 097.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 145.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 17 914.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 832.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 746.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 574.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 054.00 | | | 4 054.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 391.00 | | | 391.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 538.00 | | | 21 538.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 929.00 | | | 21 929.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 537.00 | | | 2 537.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 537.00 | | | 2 537.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 392.00 | | | 19 392.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 915.00 | | | 42 915.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 879 502.00 | | | 879 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 755 451.00 | | | 755 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 051.00 | | | 124 051.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 097.00 | 17 914.00 | 16 097.00 | 16 097.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 097.00 | 17 914.00 | 16 097.00 | 16 097.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 880.00 | 21 880.00 | | 21 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 183.00 | 42 183.00 | | 42 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 232.00 | 26 080.00 | 152.00 | 26 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 466.00 | 215 490.00 | 90 976.00 | 306 466.00 |