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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 206.00 | 4 770.00 | 19 436.00 | 24 206.00 |
AN Terrains | 4 269.00 | | 4 269.00 | 4 269.00 |
AP Constructions | 2 772 204.00 | 2 351 084.00 | 421 119.00 | 2 772 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 081.00 | 148 595.00 | 8 486.00 | 157 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 326 175.00 | 286 303.00 | 39 872.00 | 326 175.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 285 611.00 | 2 790 753.00 | 494 858.00 | 3 285 611.00 |
BT Marchandises | 29 218.00 | | 29 218.00 | 29 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 372.00 | | 2 372.00 | 2 372.00 |
BZ Autres créances | 16 138.00 | | 16 138.00 | 16 138.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 676 011.00 | 5 756.00 | 1 670 255.00 | 1 676 011.00 |
CF Disponibilités | 645 656.00 | | 645 656.00 | 645 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 463.00 | | 1 463.00 | 1 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 370 858.00 | 5 756.00 | 2 365 102.00 | 2 370 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 656 469.00 | 2 796 509.00 | 2 859 960.00 | 5 656 469.00 |
CU Autres participations | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 123 911.00 | | | 123 911.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 765.00 | | | 14 765.00 |
DG Autres réserves | 26 723.00 | | | 26 723.00 |
DH Report à nouveau | 2 344 823.00 | | | 2 344 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 837.00 | | | 96 837.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 896.00 | | | 3 896.00 |
DL TOTAL (I) | 2 610 954.00 | | | 2 610 954.00 |
DQ Provisions pour charges | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 086.00 | | | 3 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 451.00 | | | 31 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 662.00 | | | 67 662.00 |
EA Autres dettes | 11 807.00 | | | 11 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 006.00 | | | 114 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 859 960.00 | | | 2 859 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 006.00 | | | 114 006.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 220 122.00 | | 220 122.00 | 220 122.00 |
FG Production vendue services | 566 535.00 | | 566 535.00 | 566 535.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 786 658.00 | | 786 658.00 | 786 658.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 47 118.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 489.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 837 264.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 72 233.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 832.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -156.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 340.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 316 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 358.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 354.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 759 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 457.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 488.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 330.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 817.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 756.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 756.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 061.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 518.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 489.00 | | | 3 489.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 016.00 | | | 2 016.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 116.00 | | | 3 116.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 578.00 | | | 578.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 578.00 | | | 578.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 538.00 | | | 2 538.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 220.00 | | | 8 220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 871 197.00 | | | 871 197.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 774 360.00 | | | 774 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 837.00 | | | 96 837.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 687 799.00 | 104 354.00 | 1 400.00 | 2 687 799.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39.00 | 4 731.00 | | 39.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 687 759.00 | 99 623.00 | 1 400.00 | 2 687 759.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 330.00 | 5 756.00 | 6 330.00 | 6 330.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 330.00 | 5 756.00 | 6 330.00 | 6 330.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 330.00 | 5 756.00 | 6 330.00 | 6 330.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 451.00 | 31 451.00 | | 31 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 662.00 | 67 662.00 | | 67 662.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 807.00 | 11 807.00 | | 11 807.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 973.00 | 19 973.00 | | 19 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 125.00 | 19 973.00 | 152.00 | 20 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 920.00 | 110 920.00 | | 110 920.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |