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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 4 269.00 | | 4 269.00 | 4 269.00 |
AP Constructions | 2 741 203.00 | 2 091 968.00 | 649 235.00 | 2 741 203.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 967.00 | 139 568.00 | 6 398.00 | 145 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 311 269.00 | 253 984.00 | 57 286.00 | 311 269.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 204 384.00 | 2 485 520.00 | 718 864.00 | 3 204 384.00 |
BT Marchandises | 39 040.00 | | 39 040.00 | 39 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 275.00 | | 5 275.00 | 5 275.00 |
BZ Autres créances | 65 550.00 | | 65 550.00 | 65 550.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 762 416.00 | 14 362.00 | 1 748 054.00 | 1 762 416.00 |
CF Disponibilités | 233 048.00 | | 233 048.00 | 233 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 105 329.00 | 14 362.00 | 2 090 967.00 | 2 105 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 309 714.00 | 2 499 882.00 | 2 809 832.00 | 5 309 714.00 |
CU Autres participations | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 123 911.00 | | | 123 911.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 765.00 | | | 14 765.00 |
DG Autres réserves | 26 123.00 | | | 26 123.00 |
DH Report à nouveau | 2 352 253.00 | | | 2 352 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 509.00 | | | 106 509.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 196.00 | | | 7 196.00 |
DL TOTAL (I) | 2 630 757.00 | | | 2 630 757.00 |
DQ Provisions pour charges | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 755.00 | | | 5 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 915.00 | | | 28 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 516.00 | | | 45 516.00 |
EA Autres dettes | 8 889.00 | | | 8 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 075.00 | | | 89 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 809 832.00 | | | 2 809 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 075.00 | | | 89 075.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 212 744.00 | | 212 744.00 | 212 744.00 |
FG Production vendue services | 596 756.00 | | 596 756.00 | 596 756.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 809 500.00 | | 809 500.00 | 809 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 671.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 835 171.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 77 622.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 228.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -9.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 602.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 274 822.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 137.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 685.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 584.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 739 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 644.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 216.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 775.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 991.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 14 362.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 941.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 302.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 688.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 333.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 671.00 | | | 25 671.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 628.00 | | | 628.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 728.00 | | | 1 728.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 231.00 | | | 1 231.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 231.00 | | | 1 231.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 497.00 | | | 497.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 320.00 | | | 9 320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 873 889.00 | | | 873 889.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 767 380.00 | | | 767 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 509.00 | | | 106 509.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 000.00 | 15 000.00 | | 75 000.00 |
6T Sur comptes clients | 6 775.00 | 14 362.00 | 6 775.00 | 6 775.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 775.00 | 14 362.00 | 6 775.00 | 6 775.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 775.00 | 29 362.00 | 6 775.00 | 81 775.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 915.00 | 28 915.00 | | 28 915.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 889.00 | 8 889.00 | | 8 889.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 755.00 | 5 755.00 | | 5 755.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 516.00 | 45 516.00 | | 45 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 977.00 | 70 825.00 | 152.00 | 70 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 075.00 | 89 075.00 | | 89 075.00 |