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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 4 269.00 | | 4 269.00 | 4 269.00 |
AP Constructions | 2 766 683.00 | 2 177 667.00 | 589 016.00 | 2 766 683.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 417.00 | 144 033.00 | 12 383.00 | 156 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 319 226.00 | 269 814.00 | 49 413.00 | 319 226.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 248 271.00 | 2 591 514.00 | 656 757.00 | 3 248 271.00 |
BT Marchandises | 40 543.00 | | 40 543.00 | 40 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 074.00 | | 5 074.00 | 5 074.00 |
BZ Autres créances | 9 575.00 | | 9 575.00 | 9 575.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 621 738.00 | | 1 621 738.00 | 1 621 738.00 |
CF Disponibilités | 498 512.00 | | 498 512.00 | 498 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 175 442.00 | | 2 175 442.00 | 2 175 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 423 713.00 | 2 591 514.00 | 2 832 200.00 | 5 423 713.00 |
CU Autres participations | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 123 911.00 | | | 123 911.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 765.00 | | | 14 765.00 |
DG Autres réserves | 26 123.00 | | | 26 123.00 |
DH Report à nouveau | 2 381 547.00 | | | 2 381 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 299.00 | | | 65 299.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 096.00 | | | 6 096.00 |
DL TOTAL (I) | 2 617 740.00 | | | 2 617 740.00 |
DQ Provisions pour charges | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 012.00 | | | 21 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 940.00 | | | 76 940.00 |
EA Autres dettes | 11 508.00 | | | 11 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 460.00 | | | 109 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 832 200.00 | | | 2 832 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 460.00 | | | 109 460.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 216 146.00 | | 216 146.00 | 216 146.00 |
FG Production vendue services | 616 057.00 | | 616 057.00 | 616 057.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 832 203.00 | | 832 203.00 | 832 203.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 832 227.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 73 930.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 503.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 407.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 013.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 164.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 292 192.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 835.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 993.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 426.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 767 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 770.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 062.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 14 362.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 424.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 413.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 183.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24.00 | | | 24.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 480.00 | | | 3 480.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 193.00 | | | 1 193.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 193.00 | | | 1 193.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 171.00 | | | 43 171.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 877 132.00 | | | 877 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 811 833.00 | | | 811 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 299.00 | | | 65 299.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 485 520.00 | 105 993.00 | | 2 485 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 485 520.00 | 105 993.00 | | 2 485 520.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 012.00 | 21 012.00 | | 21 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 940.00 | 76 940.00 | | 76 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 508.00 | 11 508.00 | | 11 508.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 650.00 | 14 650.00 | | 14 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 802.00 | 14 650.00 | 152.00 | 14 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 460.00 | 109 460.00 | | 109 460.00 |