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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 4 269.00 | | 4 269.00 | 4 269.00 |
AP Constructions | 2 763 049.00 | 1 945 648.00 | 817 401.00 | 2 763 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 357.00 | 134 853.00 | 8 505.00 | 143 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 293.00 | 236 836.00 | 61 457.00 | 298 293.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 210 644.00 | 2 317 336.00 | 893 308.00 | 3 210 644.00 |
BT Marchandises | 38 031.00 | | 38 031.00 | 38 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
BZ Autres créances | 17 597.00 | | 17 597.00 | 17 597.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 721 439.00 | 7 396.00 | 1 714 042.00 | 1 721 439.00 |
CF Disponibilités | 252 767.00 | | 252 767.00 | 252 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 032 585.00 | 7 396.00 | 2 025 189.00 | 2 032 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 243 229.00 | 2 324 732.00 | 2 918 497.00 | 5 243 229.00 |
CU Autres participations | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 123 911.00 | 123 911.00 | | 123 911.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 765.00 | 14 765.00 | | 14 765.00 |
DG Autres réserves | 26 123.00 | 26 123.00 | | 26 123.00 |
DH Report à nouveau | 2 314 982.00 | 2 268 147.00 | | 2 314 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 834.00 | 124 051.00 | | 98 834.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 396.00 | 31 116.00 | | 9 396.00 |
DL TOTAL (I) | 2 588 010.00 | 2 588 112.00 | | 2 588 010.00 |
DQ Provisions pour charges | 60 000.00 | 45 000.00 | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | 45 000.00 | | 60 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 976.00 | 149 266.00 | | 90 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 651.00 | 21 880.00 | | 28 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 017.00 | 93 136.00 | | 82 017.00 |
EA Autres dettes | 68 844.00 | 42 183.00 | | 68 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 487.00 | 306 466.00 | | 270 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 918 497.00 | 2 939 578.00 | | 2 918 497.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 196 228.00 | | 196 228.00 | 196 228.00 |
FG Production vendue services | 593 262.00 | | 593 262.00 | 593 262.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 789 490.00 | | 789 490.00 | 789 490.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 921.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 792 411.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 84 088.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 401.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 671.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 421.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 210.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 426.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 772.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 386.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 708 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 569.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 807.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 17 914.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 721.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 396.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 633.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 029.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 692.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 261.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 272.00 | 391.00 | | 1 272.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 721.00 | 21 538.00 | | 21 721.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 993.00 | 21 929.00 | | 22 993.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 826.00 | 2 537.00 | | 2 826.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 826.00 | 2 537.00 | | 2 826.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 167.00 | 19 392.00 | | 20 167.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 594.00 | 42 915.00 | | 44 594.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 865 125.00 | 879 502.00 | | 865 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 766 291.00 | 755 451.00 | | 766 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 834.00 | 124 051.00 | | 98 834.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 179 140.00 | 73 960.00 | 179 140.00 | 179 140.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 000.00 | 15 000.00 | | 45 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 914.00 | 7 396.00 | 17 914.00 | 17 914.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 914.00 | 22 396.00 | 17 914.00 | 62 914.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 651.00 | 28 651.00 | | 28 651.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 844.00 | 68 844.00 | | 68 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 500.00 | 20 348.00 | 152.00 | 20 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 487.00 | 230 509.00 | 39 978.00 | 270 487.00 |